Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
13.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 105,88 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0090980383 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
20,76 | -4,7 % | -24,5 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Informationstechnologie.. |
13,5 % | Finanzdienstleistungen |
3,1 % | Energie |
3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
69,4 % | China |
6,8 % | Italien |
5,9 % | Luxemburg |
4,6 % | Hong Kong |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,26
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien investieren, die in China notiert sind. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Aktien und aktienbezogene Instrumente, die in der Volksrepublik China notiert sind, einschließlich A-Aktien: 20% (Direktanlagen) Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich weitgehend von jener der Benchmark abweichen.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,480 % | Finanzdienstleistungen | |
3,110 % | Energie | |
3,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,360 % | Industrie | |
2,100 % | Immobilien | |
1,600 % | Versorger | |
1,540 % | Rohstoffe | |
1,360 % | Barmittel | |
23,760 % | übrige Bestandteile |
8,170 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,870 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,800 % | ITALIEN 21/24 | |
6,460 % | ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD | |
5,920 % | INTESA S.B.L. 23/17.06.24 | |
3,870 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
3,790 % | MEITUAN CL.B | |
3,260 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,930 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,900 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
50,030 % | übrige Positionen |
69,390 % | China | |
6,800 % | Italien | |
5,920 % | Luxemburg | |
4,580 % | Hong Kong | |
1,360 % | Kasse | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,180 % | USA | |
0,110 % | Singapur | |
10,950 % | übrige Länder |
26,200 % | US Dollar | |
25,410 % | Hongkong-Dollar | |
23,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,050 % | Euro | |
9,960 % | übrige Währungen |