DAX
23.419
+1,466
MDAX
30.290
+1,769
TecDAX
3.866
+0,820
NASDAQ 1..
20.057
-2,733
DOW JONE..
42.569
-1,010
S&P500 I..
5.738
-1,779
L&S BREN..
69,41
+0,058
Gold
2.904
-0,225
EUR/USD
1,0794
+0,060
Bitcoin ..
87.485
-2,796

Lemanik SICAV - European Special Situations - EUR ACC Fonds

WKN: 626646 ISIN: LU0090850842


26.04  EUR
3,786 +0,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0090850842
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.12.98
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5157 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,47 -1,6 % +59,3 %
12,59 +16,4 % +97,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,9 % Industrial Products
11,4 % Materials
11,2 % Tech Hardware & Semicond
9,5 % Banking
9,0 % Consumer Discretionary Pr
Nach Ländern
25,7 % Germany
20,8 % Italy
16,7 % France
11,7 % Netherlands
8,3 % Switzerland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,04
05.03.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund mainly invests its assets in shares, fixed rate income debt securities and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be extremely low-risk). Securities are selected with the so called high conviction philosophy of a concentrated, unconstrained strategy investing exclusively in attractive European issuers and investment process fully based on bottom up Sub-Fundamental research and long-term value creation. The Sub-Fund invests at least 75% of its assets in shares of small, mid and large capitalisation companies having their seat in the European Union (EU) or in a state of the European Economic Area (EEA). The Sub-Fund's strategy is to invest in bonds, shares and Money Market Instruments issued by European financial institution (excluding Eastern Europe and Russia) and listed on the European financial markets. The Sub-Fund will invest in securities denominated in international currency and without limitation induration and rating. The Investment Manager is free to manage the exposure to relevant exchange rates and may decide to hedge (an investment position intended to offset potential losses) or not to hedge exchange risks. The Sub-Fund may also invest in a wide range of securities. To achieve its investment goals, for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions, the Sub-Fund may, invest in money market instruments and deposits on an ancillary basis.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,870 % Industrial Products
  11,420 % Materials
  11,190 % Tech Hardware & Semicond
  9,530 % Banking
  9,010 % Consumer Discretionary Pr
  8,340 % Media
  7,760 % Financial Services
  7,580 % Real Estate
  5,140 % Retail & Whsle Discret
  4,670 % Consumer Staple Products
  12,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,340 % LASTMINUTE.COM NV
8,320 % DANIELI & CORSP
7,200 % ASML HOLDING NV
6,120 % BANCO BPM SPA
5,110 % SOCIETE GENERALE SA
4,540 % RENK GROUP AG
4,420 % BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
4,230 % ERAMET
4,000 % HENSOLDT AG
3,790 % VONOVIA SE
43,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,740 % Germany
  20,840 % Italy
  16,680 % France
  11,720 % Netherlands
  8,340 % Switzerland
  5,650 % Spain
  3,690 % United Kingdom
  3,590 % Ireland
  2,200 % Cyprus
  2,060 % Austria
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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