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BGF US Mid-Cap Value Fund - E2 USD ACC Fonds
WKN: 988779 ISIN: LU0090841858
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,093 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 319,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0090841858 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,89 | +21,8 % | +62,0 % |
11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
18,9 % | Informationstechnologie.. |
14,2 % | Industrie |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
75,2 % | USA |
4,0 % | Irland |
3,5 % | Kanada |
3,5 % | Großbritannien |
2,5 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
317,0235
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
335,75
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell Midcap Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang und die Marktkapitalisierungsanforderungern des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
18,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,190 % | Industrie | |
13,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,620 % | Finanzdienstleistungen | |
13,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,520 % | Versorger | |
6,850 % | Rohstoffe | |
4,860 % | Energie | |
2,680 % | Immobilien | |
0,650 % | Barmittel | |
3,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,900 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
2,770 % | CARDINAL HEALTH INC. | |
2,410 % | FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 | |
2,390 % | SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 | |
2,360 % | BAXTER INTL DL 1 | |
2,080 % | HUNTINGTON INGALLS DL-,01 | |
2,030 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
1,910 % | FIDELITY NATL INF. SVCS | |
1,880 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
1,850 % | HP INC DL -,01 | |
76,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
75,190 % | USA | |
4,000 % | Irland | |
3,530 % | Kanada | |
3,500 % | Großbritannien | |
2,510 % | Jersey | |
1,680 % | Niederlande | |
1,370 % | Deutschland | |
1,130 % | Schweiz | |
0,740 % | Singapur | |
0,650 % | Kasse | |
0,580 % | Norwegen | |
0,550 % | Dänemark | |
0,550 % | Japan | |
0,410 % | Frankreich | |
0,360 % | Spanien | |
3,250 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
81,000 % | US Dollar | |
4,800 % | Pfund Sterling | |
4,460 % | Euro | |
3,020 % | Kanadische Dollar | |
1,130 % | Schweizer Franken | |
0,580 % | Norwegische Krone | |
0,550 % | Dänische Kronen | |
0,550 % | Japanische Yen | |
3,910 % | übrige Währungen |
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