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UniEuropa Mid&SmallCaps - EUR DIS Fonds
WKN: 988567 ISIN: LU0090772608
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 249,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIV3 | ||
| ISIN | LU0090772608 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,90 | +9,6 % | +15,8 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,8 % | Industrie |
| 22,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,2 % | Energie |
| 6,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | Schweden |
| 15,1 % | Großbritannien |
| 12,5 % | Deutschland |
| 7,8 % | Frankreich |
| 7,2 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:57 | 14.036 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,69
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:00 | -- | 14.061 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 32 | 53 |
| Düsseldorf |
60,128
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
61,17
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| München |
61,17
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
60,14
|
21.11.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:50 | 140 | 3 |
| Frankfurt |
60,048
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,750 % | Industrie | |
| 22,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,210 % | Energie | |
| 6,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,420 % | Immobilien | |
| 2,740 % | Rohstoffe | |
| 1,600 % | Barmittel | |
| 4,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,820 % | BONESUPPORT HOLDING AB | |
| 2,290 % | TUI AG NA O.N. | |
| 2,230 % | NKT A/S NAM. DK 20 | |
| 2,120 % | SIEGFRIED HL NA SF 14,60 | |
| 1,910 % | ZEALAND PHARMA A/S DK 1 | |
| 1,850 % | ALK-ABELLO AS DK -,50 | |
| 1,830 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
| 1,770 % | SECTRA | |
| 1,710 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
| 1,610 % | SIXT SE VZO O.N. | |
| 79,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,250 % | Schweden | |
| 15,120 % | Großbritannien | |
| 12,470 % | Deutschland | |
| 7,760 % | Frankreich | |
| 7,190 % | Norwegen | |
| 6,950 % | Dänemark | |
| 4,740 % | Finnland | |
| 4,490 % | Schweiz | |
| 3,440 % | Niederlande | |
| 3,020 % | Spanien | |
| 2,660 % | Bermuda | |
| 2,470 % | Luxemburg | |
| 1,600 % | Kasse | |
| 1,450 % | Zypern | |
| 1,270 % | Isle of Man | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 0,780 % | Griechenland | |
| 0,700 % | Irland | |
| 2,390 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,400 % | Euro | |
| 22,020 % | Schwedische Krone | |
| 16,320 % | Pfund Sterling | |
| 7,870 % | Norwegische Krone | |
| 6,950 % | Dänische Kronen | |
| 5,340 % | US Dollar | |
| 4,490 % | Schweizer Franken | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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