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DNB Fund - Brighter Future - Retail A USD ACC Fonds
WKN: 987712 ISIN: LU0090738252
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 220,17 Mio. USD | ||
| Symbol | CFPG | ||
| ISIN | LU0090738252 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,28 | +7,9 % | +12,8 % |
| 11,83 | +31,3 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 28,3 % | Informationstechnologie.. |
| 13,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,6 % | Industrie |
| 4,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Kayman Inseln |
| 21,1 % | Indien |
| 10,0 % | Südkorea |
| 8,1 % | Taiwan |
| 5,4 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:59 | 83 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,0342
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
3,2146
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
3,026
|
19.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
2,885
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
3,035
|
19.11.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
3,036
|
19.11.24 | 10:25 | 0 | 2 |
| München |
3,08
|
19.11.24 | 09:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in Emerging Countries in Latin-America, Asia, Eastern-Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. The Sub-Fund invests in equities at least 80% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. The Sub-Fund may engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Sub-Fund against currency fluctuations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's benchmark index is MSCI Emerging Markets Index Net. The Sub-Fund's benchmark index is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the benchmark index and can deviate significantly or entirely from it.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 28,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,570 % | Industrie | |
| 4,150 % | Barmittel | |
| 2,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,860 % | Immobilien | |
| 0,770 % | Rohstoffe | |
| 0,400 % | Versorger | |
| 10,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,050 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,210 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,050 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,810 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,910 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 2,550 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,480 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 2,450 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,440 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,320 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 67,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,330 % | Kayman Inseln | |
| 21,110 % | Indien | |
| 10,030 % | Südkorea | |
| 8,050 % | Taiwan | |
| 5,370 % | China | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 2,540 % | Südafrika | |
| 2,430 % | Brasilien | |
| 2,380 % | Indonesien | |
| 2,040 % | USA | |
| 1,520 % | Malaysia | |
| 1,410 % | Philippinen | |
| 1,150 % | Mexiko | |
| 0,920 % | Thailand | |
| 0,750 % | Polen | |
| 0,750 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,660 % | Griechenland | |
| 0,630 % | Türkei | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 10,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,180 % | US Dollar | |
| 21,110 % | Indische Rupie | |
| 14,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,030 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,680 % | Brasilianische Real | |
| 2,540 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,380 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,880 % | Thailändischer Baht | |
| 1,520 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,410 % | Philippinischer Peso | |
| 1,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,750 % | Polnischer Zloty | |
| 0,660 % | Euro | |
| 0,630 % | Türkische Lira | |
| 4,140 % | übrige Währungen |
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