DNB Fund Brighter Future - Retail A USD ACC Fonds
WKN: 987712 ISIN: LU0090738252
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 211,69 Mio. USD | ||
| Symbol | CFPG | ||
| ISIN | LU0090738252 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,90 | +15,0 % | +17,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Informationstechnologie.. |
| 25,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,6 % | Industrie |
| 4,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | China |
| 17,9 % | Indien |
| 12,4 % | Südkorea |
| 9,3 % | Taiwan |
| 4,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 3,0087 |
3,0389 |
03.07.24 | 18:18 | 28 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,99
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
3,2101
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
3,008
|
03.07.24 | 18:00 | 0 | 38 |
| gettex |
3,012
|
03.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Frankfurt |
3,005
|
03.07.24 | 17:30 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
3,009
|
03.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
3,008
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
3,01
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
2,992
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
3,003
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
2,993
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
2,9938
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 25,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,590 % | Industrie | |
| 4,360 % | Barmittel | |
| 2,750 % | Immobilien | |
| 1,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,140 % | Rohstoffe | |
| 14,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,750 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,610 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,600 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,470 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 2,920 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,790 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,750 % | GODREJ PROPERTIES IR 5 | |
| 2,380 % | JD.COM. INC. A | |
| 2,310 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
| 2,250 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 68,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,380 % | China | |
| 17,860 % | Indien | |
| 12,390 % | Südkorea | |
| 9,290 % | Taiwan | |
| 4,360 % | Kasse | |
| 3,350 % | Mexiko | |
| 3,210 % | Brasilien | |
| 3,080 % | Indonesien | |
| 1,940 % | Südafrika | |
| 1,340 % | Griechenland | |
| 0,940 % | Hong Kong | |
| 0,850 % | Thailand | |
| 0,840 % | Polen | |
| 0,750 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Malaysia | |
| 0,640 % | Philippinen | |
| 0,570 % | Türkei | |
| 0,520 % | Argentinien | |
| 0,500 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,450 % | Peru | |
| 0,160 % | Chile | |
| 14,860 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,270 % | US Dollar | |
| 17,860 % | Indische Rupie | |
| 12,390 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,290 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,040 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,370 % | Brasilianische Real | |
| 3,350 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,080 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,830 % | Thailändischer Baht | |
| 1,940 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,340 % | Euro | |
| 0,840 % | Polnischer Zloty | |
| 0,720 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,640 % | Philippinischer Peso | |
| 0,570 % | Türkische Lira | |
| 0,160 % | Chilenischer Peso | |
| 3,760 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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