Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,72 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI3D | ||
ISIN | LU0090707612 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,90 | +10,0 % | +34,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,5 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
27,4 % | Frankreich |
22,9 % | Deutschland |
13,3 % | Großbritannien |
9,8 % | Niederlande |
5,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:46 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
70,00
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Düsseldorf |
68,864
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 13:58 | -- | 6 |
Berlin |
66,30
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
69,66
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
München |
69,65
|
22.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
68,237
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (bis 31.10.21: 100 % Euro Stoxx 50 und ab 1.11.21: 100 % MSCI Europa) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
20,750 % | Finanzdienstleistungen | |
17,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,840 % | Industrie | |
7,550 % | Rohstoffe | |
4,130 % | Energie | |
3,610 % | Versorger | |
1,010 % | Immobilien | |
0,710 % | Barmittel | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
5,170 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,140 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,130 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,080 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,970 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,860 % | SAP SE O.N. | |
2,590 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
2,440 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,430 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,360 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
65,830 % | übrige Positionen |
27,360 % | Frankreich | |
22,860 % | Deutschland | |
13,280 % | Großbritannien | |
9,820 % | Niederlande | |
5,140 % | Dänemark | |
4,320 % | Italien | |
4,090 % | Schweiz | |
3,430 % | Spanien | |
2,610 % | Finnland | |
1,510 % | Norwegen | |
1,110 % | Chile | |
0,980 % | Irland | |
0,890 % | USA | |
0,850 % | Österreich | |
0,710 % | Kasse | |
0,490 % | Portugal | |
0,370 % | Luxemburg | |
0,180 % | übrige Länder |
74,590 % | Euro | |
9,610 % | Pfund Sterling | |
5,140 % | Dänische Kronen | |
4,980 % | US Dollar | |
3,470 % | Schweizer Franken | |
1,510 % | Norwegische Krone | |
0,700 % | übrige Währungen |