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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 210,97 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3W | ||
ISIN | LU0089559057 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,18 | +2,5 % | -4,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Italien |
11,4 % | Frankreich |
8,7 % | Deutschland |
7,4 % | Kanada |
6,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,35
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:55 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
39,90
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
38,73
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
Frankfurt |
39,90
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
40,09
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
40,08
|
04.10.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
4,820 % | B.T.P. 17-24 | |
4,680 % | ITALIEN 20/26 | |
4,160 % | ITALIEN 21/26 | |
3,990 % | ITALIEN 23/28 | |
3,710 % | ITALIEN 22/27 | |
2,420 % | SPANIEN 23/26 | |
1,780 % | SUMIT.MITSUI 20/25 MTN | |
1,550 % | CIBC 21/26 MTN | |
1,460 % | ZYPERN 19/24 MTN | |
1,400 % | GRIECHENLAND 21/26 | |
70,030 % | übrige Positionen |
23,980 % | Italien | |
11,430 % | Frankreich | |
8,690 % | Deutschland | |
7,400 % | Kanada | |
6,270 % | Niederlande | |
4,610 % | Spanien | |
3,620 % | USA | |
3,450 % | Kasse | |
3,370 % | Japan | |
3,160 % | Österreich | |
2,290 % | Australien | |
2,260 % | Singapur | |
2,150 % | Luxemburg | |
2,110 % | Polen | |
1,630 % | Schweiz | |
1,620 % | Irland | |
1,460 % | Zypern | |
1,440 % | Großbritannien | |
1,420 % | Portugal | |
1,400 % | Griechenland | |
1,330 % | Finnland | |
0,760 % | Ungarn | |
0,620 % | Belgien | |
0,500 % | Dänemark | |
0,490 % | Indonesien | |
0,410 % | Tschechien | |
0,380 % | Philippinen | |
0,380 % | Rumänien | |
0,240 % | Schweden | |
1,130 % | übrige Länder |
95,440 % | Euro | |
4,560 % | übrige Währungen |