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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
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Fondsvolumen | 195,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0087342167 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,54 | +17,6 % | +1,6 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,8 % | Mexiko |
5,6 % | USA |
5,6 % | Türkei |
5,0 % | Kolumbien |
5,0 % | Dominikanische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,985
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,56
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten aus aller Welt niedriger oder mittlerer Bonität begeben worden sind. Zusätzlich können wir bis zu 20% des Fondsvermögens in US-Staatsanleihen investieren. Wir dürfen in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumenten anlegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,290 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
1,850 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,820 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
1,780 % | ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN | |
1,740 % | MEXIKO 21/26 | |
1,540 % | DOMINIK.REP 23/31 REGS | |
1,490 % | PANAMA 99/29 | |
1,180 % | USA 31.08.2029 3,125 | |
1,130 % | COLOMBIA 15/26 | |
1,130 % | US TREASURY 2025 | |
84,050 % | übrige Positionen |
5,750 % | Mexiko | |
5,600 % | USA | |
5,570 % | Türkei | |
4,990 % | Kolumbien | |
4,970 % | Dominikanische Republik | |
4,740 % | Argentinien | |
4,520 % | Panama | |
4,480 % | Südafrika | |
4,320 % | Kayman Inseln | |
3,680 % | Ungarn | |
2,810 % | Ecuador | |
2,460 % | Rumänien | |
2,440 % | Brasilien | |
2,350 % | Chile | |
2,300 % | Luxemburg | |
2,220 % | Peru | |
2,000 % | Israel | |
1,910 % | Großbritannien | |
1,820 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,520 % | Serbien | |
1,390 % | Elfenbeinküste | |
1,340 % | Polen | |
1,210 % | Saudi-Arabien | |
1,200 % | Ukraine | |
0,980 % | Venezuela | |
0,920 % | Südkorea | |
0,910 % | Irland | |
0,870 % | Indonesien | |
0,860 % | Guatemala | |
0,830 % | Kasachstan | |
0,810 % | Niederlande | |
0,810 % | Marokko | |
0,770 % | Sri Lanka | |
0,750 % | Katar | |
0,740 % | Kasse | |
0,700 % | Angola | |
0,690 % | Bulgarien | |
0,640 % | Indien | |
0,640 % | Aserbaidschan | |
0,630 % | Paraguay | |
0,550 % | Nigeria | |
0,540 % | Usbekistan | |
0,500 % | Tunesien | |
0,480 % | Pakistan | |
0,400 % | Malaysia | |
0,370 % | El Salvador | |
0,360 % | Jordanien | |
0,350 % | Kamerun | |
0,350 % | Senegal | |
0,310 % | Philippinen | |
0,310 % | Singapur | |
0,310 % | Mazedonien | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,270 % | Lettland | |
0,250 % | Bermuda | |
0,250 % | Jungferninseln (British) | |
0,240 % | Ghana | |
0,200 % | Macao | |
0,170 % | Costa Rica | |
0,160 % | Russland | |
0,160 % | Trinidad und Tobago | |
0,150 % | Kenia | |
0,140 % | Isle of Man | |
0,110 % | Italien | |
0,110 % | Mongolei | |
0,100 % | Benin | |
4,420 % | übrige Länder |
95,330 % | US Dollar | |
2,060 % | Türkische Lira | |
1,020 % | Brasilianische Real | |
0,460 % | Dominikanischer Peso | |
0,250 % | Euro | |
0,250 % | Norwegische Krone | |
0,220 % | Paraguay Guaraní | |
0,210 % | Nigerianischer Naira | |
0,200 % | Kasachischer Tenge | |
0,000 % | übrige Währungen |