Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC Fonds

WKN: 988130 ISIN: LU0087209911


19,38 EUR
-0,41 % -0,08
Börse
Stand 05.07.24 - 08:07:17 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,43 Mrd. NOK
Symbol NDJW
ISIN LU0087209911
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Harald Willer..
Auflagedatum 19.05.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,26 +7,8 % -15,1 %
5,44 +1,9 % -7,5 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,6 % Norwegen
5,2 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,3378
19,5311
05.07.24 21:15 2.593
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,4352
05.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
222,1088
05.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
19,339
05.07.24 21:56 0 52
gettex
19,432
05.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
19,351
05.07.24 21:45 0 17
Hamburg
19,38
05.07.24 08:07 0 3
Berlin
19,31
05.07.24 17:20 0 2
München
19,48
05.07.24 17:20 0 2
Tradegate
19,443
05.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
19,425
05.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
19,311
05.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (NOK)
222,20
04.07.24 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Größte Positionen

  4,280 % SpareBank 1 SR-Bank 2.2% 6apr2028 NOK
  2,840 % Spb 1 SMN 22/28 FRN C
  2,710 % Entra ASA 1.66% 21apr2028 NOK
  2,690 % Vegamot AS 21/26 2,00%
  2,690 % NORWAY 20/30
  2,530 % NORWAY 23/33
  2,520 % Entra ASA 21/26 1,50%
  2,340 % Spb Oest 22/29 4,30%
  2,190 % Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN
  2,070 % Oslo komm 22/28 4,26%
  73,140 % übrige Positionen

Länder

  96,600 % Norwegen
  5,200 % Liquide Mittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.