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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 989193 ISIN: LU0086914446
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 318,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | F395 | ||
| ISIN | LU0086914446 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,13 | +1,3 % | -10,6 % |
| 4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Spanien |
| 18,6 % | Frankreich |
| 14,0 % | Italien |
| 13,1 % | Deutschland |
| 11,3 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,34
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
96,491
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
96,318
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,020 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
| 2,820 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 | |
| 2,440 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | |
| 2,340 % | SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 | |
| 2,310 % | BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C | |
| 2,280 % | SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 | |
| 2,220 % | BNPP MOIS ISR X C | |
| 2,200 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | |
| 1,970 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2.. | |
| 1,820 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-FEB-2.. | |
| 76,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,310 % | Spanien | |
| 18,590 % | Frankreich | |
| 14,030 % | Italien | |
| 13,100 % | Deutschland | |
| 11,280 % | Sonstige | |
| 4,860 % | Niederlande | |
| 4,740 % | Belgien | |
| 3,960 % | Welt | |
| 3,330 % | USA | |
| 2,500 % | Republik Irland | |
| 2,040 % | Vereinigtes Königreich | |
| 1,260 % | Cash |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,970 % | EUR | |
| 0,030 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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