DAX
22.069
+0,489
MDAX
27.916
+0,915
TecDAX
3.582
+1,146
NASDAQ 1..
19.100
+2,286
DOW JONE..
39.924
+0,860
S&P500 I..
5.456
+1,595
L&S BREN..
65,32
-1,195
Gold
3.326
+0,287
EUR/USD
1,1349
+0,176
Bitcoin ..
93.375
-0,261

Schroder International Selection Fund Latin American - B USD DIS Fonds

WKN: 986228 ISIN: LU0086394771


20.465555  EUR
3,177 +0,6302
Börse
Stand 23.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   1,18 USD)
Fondsvolumen 442,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0086394771
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 03.05.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,50 -14,0 % +55,8 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Rohstoffe
13,1 % Energie
10,2 % Industrie
Nach Ländern
58,1 % Brasilien
24,7 % Mexiko
5,1 % Kayman Inseln
2,1 % Kasse
2,0 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,4656
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,1715
23.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,020 % Finanzdienstleistungen
  15,080 % Sonstige Konsumgüter
  13,470 % Rohstoffe
  13,090 % Energie
  10,210 % Industrie
  9,670 % Versorger
  2,070 % Barmittel
  1,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,130 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,350 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
5,100 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,110 % VALE S.A. ADR 1
3,960 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,820 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,730 % GRUPO MEXICO B
3,580 % WAL-MART DE MEXICO V
3,360 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,260 % CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
51,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,100 % Brasilien
  24,720 % Mexiko
  5,100 % Kayman Inseln
  2,070 % Kasse
  2,000 % Chile
  1,850 % Luxemburg
  1,840 % USA
  1,640 % Panama
  1,020 % Bermuda
  0,860 % Argentinien
  0,790 % Jungferninseln (British)
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,100 % Brasilianische Real
  24,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,240 % US Dollar
  2,000 % Chilenischer Peso
  0,860 % Argentinischer Peso
  2,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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