Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS Fonds
WKN: 973117 ISIN: LU0086394185
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 412,52 Mio. USD | ||
| Symbol | SRVM | ||
| ISIN | LU0086394185 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,95 | -12,8 % | -13,5 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,3 % | Rohstoffe |
| 12,6 % | Energie |
| 7,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | Brasilien |
| 26,9 % | Mexiko |
| 5,3 % | Chile |
| 3,5 % | Kasse |
| 2,9 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 24,3814 |
24,869 |
03.07.24 | 20:17 | 1.062 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,2196
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
26,0164
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
24,352
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 46 |
| gettex |
24,389
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
24,353
|
03.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
24,34
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
24,34
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
23,96
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
23,869
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
24,085
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
23,962
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 24,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,290 % | Rohstoffe | |
| 12,580 % | Energie | |
| 7,820 % | Industrie | |
| 7,250 % | Versorger | |
| 3,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,460 % | Barmittel | |
| 1,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,200 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 6,580 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 5,860 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 5,670 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 4,710 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,600 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 3,100 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 2,900 % | CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B | |
| 2,720 % | EQUATORIAL ENERGIA | |
| 2,540 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
| 52,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,360 % | Brasilien | |
| 26,880 % | Mexiko | |
| 5,300 % | Chile | |
| 3,460 % | Kasse | |
| 2,890 % | Argentinien | |
| 2,150 % | Peru | |
| 1,810 % | Panama | |
| 1,670 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,020 % | Kayman Inseln | |
| 0,960 % | USA |
Währungen
| 51,420 % | Brasilianische Real | |
| 26,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,690 % | US Dollar | |
| 5,300 % | Chilenischer Peso | |
| 1,240 % | Argentinischer Peso | |
| 3,470 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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