DAX
22.332
-0,925
MDAX
27.473
-0,789
TecDAX
3.599
-1,024
NASDAQ 1..
19.367
-0,331
DOW JONE..
41.902
-0,185
S&P500 I..
5.618
-0,256
L&S BREN..
74,445
+0,060
Gold
3.130
+0,483
EUR/USD
1,0798
+0,036
Bitcoin ..
85.065
-0,127

Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS Fonds

WKN: 973117 ISIN: LU0086394185


22.862  EUR
-0,122 -0,028
Börse
Stand 02.04.25 - 11:00:41 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   1,28 USD)
Fondsvolumen 395,90 Mio. USD
Symbol SRVM
ISIN LU0086394185
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 15.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,17 -17,8 % +47,1 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,9 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Sonstige Konsumgüter
13,9 % Rohstoffe
11,9 % Energie
10,8 % Industrie
Nach Ländern
55,7 % Brasilien
25,8 % Mexiko
5,1 % Kayman Inseln
3,5 % Kasse
2,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
22,8844
23,342
02.04.25 11:37 292
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,766
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,555
01.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
22,862
02.04.25 11:00 0 8
gettex
22,883
02.04.25 11:17 0 7
Düsseldorf
22,866
02.04.25 11:15 0 4
Berlin
24,23
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
22,97
02.04.25 08:03 0 1
München
22,997
02.04.25 08:22 0 1
Frankfurt
22,861
02.04.25 08:53 0 1
Quotrix
22,888
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
22,668
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,860 % Finanzdienstleistungen
  13,940 % Sonstige Konsumgüter
  13,920 % Rohstoffe
  11,920 % Energie
  10,810 % Industrie
  9,160 % Versorger
  3,450 % Barmittel
  1,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,420 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
6,950 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
5,130 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,080 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,040 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,790 % WAL-MART DE MEXICO V
3,680 % VALE S.A. ADR 1
3,450 % GRUPO MEXICO B
3,190 % WEG S.A.
3,180 % CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
53,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,730 % Brasilien
  25,750 % Mexiko
  5,130 % Kayman Inseln
  3,450 % Kasse
  2,430 % Luxemburg
  2,090 % Chile
  2,000 % USA
  1,680 % Panama
  0,880 % Bermuda
  0,850 % Argentinien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,740 % Brasilianische Real
  25,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,110 % US Dollar
  2,090 % Chilenischer Peso
  0,850 % Argentinischer Peso
  3,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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