DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.208
+2,867
DOW JONE..
40.100
+1,305
S&P500 I..
5.482
+2,072
L&S BREN..
65,605
-0,764
Gold
3.361
+1,347
EUR/USD
1,1384
+0,483
Bitcoin ..
93.519
-0,107

Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS Fonds

WKN: 973117 ISIN: LU0086394185


22.564  EUR
3,320 +0,725
Börse
Stand 24.04.25 - 07:27:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   1,28 USD)
Fondsvolumen 442,10 Mio. USD
Symbol SRVM
ISIN LU0086394185
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pablo Riverol..
Auflagedatum 15.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,95 -18,5 % +21,0 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Rohstoffe
13,1 % Energie
10,2 % Industrie
Nach Ländern
58,1 % Brasilien
24,7 % Mexiko
5,1 % Kayman Inseln
2,1 % Kasse
2,0 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
22,3946
22,8424
24.04.25 22:55 2.189
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,4138
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,3773
23.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
22,416
24.04.25 21:56 0 54
gettex
22,607
24.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
22,415
24.04.25 21:45 0 17
Hamburg
22,18
24.04.25 08:03 0 3
Berlin
24,23
25.07.24 08:22 0 3
München
22,314
24.04.25 09:05 0 2
Frankfurt
22,066
24.04.25 09:45 0 2
Quotrix
22,564
24.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
21,878
24.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,020 % Finanzdienstleistungen
  15,080 % Sonstige Konsumgüter
  13,470 % Rohstoffe
  13,090 % Energie
  10,210 % Industrie
  9,670 % Versorger
  2,070 % Barmittel
  1,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,130 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % PETROLEO BRASILEIRO ADR/2
7,350 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
5,100 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,110 % VALE S.A. ADR 1
3,960 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,820 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
3,730 % GRUPO MEXICO B
3,580 % WAL-MART DE MEXICO V
3,360 % CIA SANEAMENTO BASICO
3,260 % CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
51,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,100 % Brasilien
  24,720 % Mexiko
  5,100 % Kayman Inseln
  2,070 % Kasse
  2,000 % Chile
  1,850 % Luxemburg
  1,840 % USA
  1,640 % Panama
  1,020 % Bermuda
  0,860 % Argentinien
  0,790 % Jungferninseln (British)
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,100 % Brasilianische Real
  24,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,240 % US Dollar
  2,000 % Chilenischer Peso
  0,860 % Argentinischer Peso
  2,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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