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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A DIS Fonds
WKN: 987981 ISIN: LU0085618261
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 414,01 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPJL | ||
ISIN | LU0085618261 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,37 | +2,1 % | -3,1 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,0 % | Supranational |
13,3 % | Frankreich |
11,0 % | Italien |
10,9 % | Deutschland |
9,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 18:30 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,8368
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
3,818
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
3,815
|
17.04.25 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
3,815
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 3 |
München |
3,815
|
17.04.25 | 08:18 | 0 | 2 |
Frankfurt |
3,815
|
17.04.25 | 09:44 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,620 % | EU 24-09.05.25 | |
5,370 % | SPANIEN 23/26 | |
4,360 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,120 % | ITALIEN 21/26 | |
2,970 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
2,870 % | EU 25-04.07.25 | |
2,710 % | EU 24-06.06.25 | |
2,580 % | ITALIEN 21/26 | |
2,250 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
2,140 % | EU 24/27 MTN | |
66,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,000 % | Supranational | |
13,280 % | Frankreich | |
10,970 % | Italien | |
10,880 % | Deutschland | |
9,780 % | Spanien | |
5,470 % | Kanada | |
5,000 % | Großbritannien | |
4,020 % | Kasse | |
3,810 % | Niederlande | |
3,600 % | USA | |
2,390 % | Irland | |
2,010 % | Polen | |
1,820 % | Japan | |
1,620 % | Dänemark | |
1,340 % | Rumänien | |
1,220 % | Luxemburg | |
0,920 % | Griechenland | |
0,900 % | Belgien | |
0,620 % | Schweden | |
0,460 % | Kroatien | |
0,430 % | Südkorea | |
0,420 % | Österreich | |
0,370 % | Finnland | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,230 % | Slowenien | |
0,180 % | Schweiz | |
0,180 % | Ungarn | |
2,850 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,780 % | Euro | |
0,180 % | Pfund Sterling | |
4,040 % | übrige Währungen |
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