DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.039
+0,688

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - A DIS Fonds

WKN: 987981 ISIN: LU0085618261


3.815  EUR
0,052 +0,002
Börse
Stand 17.04.25 - 08:04:02 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24   0,10 EUR)
Fondsvolumen 414,01 Mio. EUR
Symbol ZPJL
ISIN LU0085618261
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 17.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 +2,1 % -3,1 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,0 % Supranational
13,3 % Frankreich
11,0 % Italien
10,9 % Deutschland
9,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
3,8177
3,8558
17.04.25 18:30 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,8368
17.04.25 08:00 -- 4
gettex
3,818
17.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
3,818
17.04.25 21:45 0 17
Hamburg
3,815
17.04.25 08:04 0 3
Berlin
3,815
17.04.25 08:18 0 3
München
3,815
17.04.25 08:18 0 2
Frankfurt
3,815
17.04.25 09:44 0 2
Quotrix
3,822
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,620 % EU 24-09.05.25
5,370 % SPANIEN 23/26
4,360 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
3,120 % ITALIEN 21/26
2,970 % BUND SCHATZANW. 24/26
2,870 % EU 25-04.07.25
2,710 % EU 24-06.06.25
2,580 % ITALIEN 21/26
2,250 % FRANKREICH 25/25 ZO
2,140 % EU 24/27 MTN
66,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,000 % Supranational
  13,280 % Frankreich
  10,970 % Italien
  10,880 % Deutschland
  9,780 % Spanien
  5,470 % Kanada
  5,000 % Großbritannien
  4,020 % Kasse
  3,810 % Niederlande
  3,600 % USA
  2,390 % Irland
  2,010 % Polen
  1,820 % Japan
  1,620 % Dänemark
  1,340 % Rumänien
  1,220 % Luxemburg
  0,920 % Griechenland
  0,900 % Belgien
  0,620 % Schweden
  0,460 % Kroatien
  0,430 % Südkorea
  0,420 % Österreich
  0,370 % Finnland
  0,230 % Neuseeland
  0,230 % Slowenien
  0,180 % Schweiz
  0,180 % Ungarn
  2,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,780 % Euro
  0,180 % Pfund Sterling
  4,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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