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Danske Invest SICAV Global Emerging Markets - A USD ACC Fonds
WKN: 930932 ISIN: LU0085580271
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 308,09 Mio. USD | ||
| Symbol | D5F4 | ||
| ISIN | LU0085580271 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,16 | -14,4 % | +25,9 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Informationstechnologie.. |
| 23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,6 % | China |
| 17,3 % | Taiwan |
| 15,8 % | Indien |
| 8,3 % | Südkorea |
| 4,0 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
28.11.24 | 07:50 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,6788
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
90,563
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.02.22 | 12:00 | 0 | 18 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.02.22 | 12:17 | 0 | 14 |
| Berlin |
88,07
|
17.02.22 | 11:55 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
88,271
|
17.02.22 | 11:22 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.02.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien aus Schwellenländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,870 % | Barmittel | |
| 2,730 % | Industrie | |
| 2,100 % | Immobilien | |
| 1,910 % | Rohstoffe | |
| 0,610 % | Versorger | |
| 0,160 % | Energie | |
| 0,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,820 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,590 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,490 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,450 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,440 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,190 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 1,960 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 1,920 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,820 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 66,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,640 % | China | |
| 17,300 % | Taiwan | |
| 15,810 % | Indien | |
| 8,280 % | Südkorea | |
| 3,990 % | Saudi-Arabien | |
| 3,870 % | Kasse | |
| 2,660 % | Indonesien | |
| 2,500 % | Mexiko | |
| 2,240 % | Griechenland | |
| 1,960 % | USA | |
| 1,920 % | Brasilien | |
| 1,680 % | Südafrika | |
| 1,140 % | Philippinen | |
| 0,860 % | Thailand | |
| 0,830 % | Bermuda | |
| 0,630 % | Polen | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,590 % | Russland | |
| 0,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,400 % | Niederlande | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 0,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,760 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,810 % | Indische Rupie | |
| 12,210 % | US Dollar | |
| 12,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,720 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,280 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,990 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,150 % | Euro | |
| 2,660 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,500 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,920 % | Brasilianische Real | |
| 1,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,140 % | Philippinischer Peso | |
| 0,940 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,860 % | Thailändischer Baht | |
| 0,770 % | Polnischer Zloty | |
| 0,590 % | Russischer Rubel | |
| 0,100 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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