Vontobel Fund - Asia ex Japan - A USD DIS Fonds
WKN: 987183 ISIN: LU0084450369
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,14 Mio. USD | ||
| Symbol | UEUR | ||
| ISIN | LU0084450369 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,09 | +1,8 % | -11,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,5 % | Informationstechnologie.. |
| 22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,6 % | Industrie |
| 11,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | Indien |
| 25,4 % | China |
| 16,5 % | Taiwan |
| 9,9 % | Südkorea |
| 5,8 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 383,716 |
388,434 |
03.07.24 | 17:31 | 461 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
381,0914
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
409,22
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
383,64
|
03.07.24 | 17:15 | 0 | 35 |
| gettex |
383,943
|
03.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Frankfurt |
383,512
|
03.07.24 | 16:32 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
383,66
|
03.07.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
382,09
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
382,03
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
382,59
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Quotrix |
383,80
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
383,22
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (ausser Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ausser Japan) ausüben, begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 38,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,600 % | Industrie | |
| 11,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,030 % | Barmittel | |
| 3,000 % | Energie | |
| 2,900 % | Versorger | |
| 2,210 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 9,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,330 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,100 % | PRESIDENT CHAIN STO. TA10 | |
| 3,400 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,140 % | CIPLA LTD. IR 2 | |
| 3,120 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,000 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,900 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 2,890 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
| 54,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,150 % | Indien | |
| 25,370 % | China | |
| 16,520 % | Taiwan | |
| 9,930 % | Südkorea | |
| 5,800 % | Indonesien | |
| 4,310 % | USA | |
| 4,230 % | Hong Kong | |
| 3,030 % | Kasse | |
| 1,680 % | Singapur | |
| 1,420 % | Niederlande | |
| 1,020 % | Thailand | |
| 0,530 % | Großbritannien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,150 % | Indische Rupie | |
| 16,520 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,930 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,470 % | US Dollar | |
| 5,800 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,680 % | Singapur-Dollar | |
| 1,420 % | Euro | |
| 1,020 % | Thailändischer Baht | |
| 0,530 % | Pfund Sterling | |
| 3,050 % | übrige Währungen |
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