Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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Fondsvolumen | 77,11 Mio. EUR | ||
Symbol | LLX1 | ||
ISIN | LU0083353978 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,72 | +9,3 % | +7,7 % | |||
5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Versorger/ Energie |
20,0 % | Sonstige |
13,0 % | Auto |
9,0 % | Banken |
8,5 % | Konsum |
Nach Ländern | |
16,5 % | BE/NE/LUX |
16,5 % | UK |
15,0 % | restl. Welt |
13,0 % | SK/ Allg. |
12,0 % | DE |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 232,93 |
236,422 |
03.07.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
233,51
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
231,92
|
03.07.24 | 15:00 | 0 | 26 |
gettex |
233,369
|
03.07.24 | 15:17 | 0 | 14 |
Hamburg |
233,56
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Berlin |
232,93
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
München |
233,37
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
234,065
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
231,90
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.
Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA.. |
23,000 % | Versorger/ Energie | |
20,000 % | Sonstige | |
13,000 % | Auto | |
9,000 % | Banken | |
8,500 % | Konsum | |
8,000 % | Metalle | |
6,500 % | Versicherungen | |
5,000 % | Immobilien | |
4,500 % | Telekom | |
2,500 % | Sovereign |
7,360 % | 3,375 % Softbank 21/29 | |
6,550 % | FRN BNP Fortis 07/Perp. | |
4,930 % | VAR BAT 21/Perp. | |
4,840 % | 0 % Sagerpar CV 21/26 | |
4,310 % | 0,75 % Cellnex Telecom CV 20/31 | |
4,290 % | VAR Total Energies 22/Perp. | |
67,720 % | übrige Positionen |
16,500 % | BE/NE/LUX | |
16,500 % | UK | |
15,000 % | restl. Welt | |
13,000 % | SK/ Allg. | |
12,000 % | DE | |
10,000 % | FR | |
10,000 % | JP | |
7,000 % | restl. Europa |
73,750 % | EUR | |
13,750 % | USD | |
7,000 % | NOK | |
2,500 % | SEK | |
2,500 % | ZAR | |
0,250 % | GBP | |
0,250 % | JPY |