DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.982
-1,053

BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR DIS Fonds

WKN: 972560 ISIN: LU0083137926


104.051  EUR
0,009 +0,009
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:10 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   3,19 EUR)
Fondsvolumen 3,45 Mrd. EUR
Symbol U9L0
ISIN LU0083137926
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olivier HEURT..
Auflagedatum 05.02.91
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,15 +4,0 % +5,3 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
91,1 % Europa
8,9 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
104,051
104,55
22.11.24 18:31 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,3009
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
104,051
22.11.24 21:47 0 30
München
104,04
22.11.24 08:27 0 2

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,770 % BNPP CASH INVEST I + C
1,660 % BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025
1,630 % CARREFOUR 03-SEP-2024
1,630 % JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
1,630 % ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 30-AUG-2..
1,620 % MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
1,140 % DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024
1,140 % REPSOL EUROPE FINANCE SARL 13-SEP-2024
1,020 % ING BANK NV 07-OCT-2024
1,010 % DNB BANK ASA 06-NOV-2024
84,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,090 % Europa
  8,910 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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