BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 972560 ISIN: LU0083137926
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR | ||
| Symbol | U9L0 | ||
| ISIN | LU0083137926 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 0,15 | +4,0 % | +3,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 86,3 % | Europa |
| 13,7 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 102,741 |
103,234 |
03.07.24 | 17:30 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,9871
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
102,741
|
03.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| München |
103,10
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,960 % | BNP CASH INV I+EOA | |
| 1,880 % | BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.32 08 04 20 | |
| 1,860 % | CARREFOUR SA 0% 03 06 2024 NEUCP | |
| 1,850 % | CARREFOUR SA 0% 03 09 2024 NEUCP | |
| 1,490 % | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 27 06 2 | |
| 1,300 % | REPSOL EUROPE FINANCE 0% 13 06 2024 | |
| 1,300 % | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28 06 2 | |
| 1,290 % | DANSKE BANK 23/03.10.24 | |
| 1,150 % | DNB BANK ASA ESTERCAP 0.35 06 11 2024 CD | |
| 1,150 % | ING BANK 23/24 FLR | |
| 83,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,290 % | Europa | |
| 13,710 % | Cash |
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