GAM Multibond - Emerging Bond - B USD ACC Fonds
WKN: 987565 ISIN: LU0081406000
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,11 Mio. USD | ||
| Symbol | XG3J | ||
| ISIN | LU0081406000 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,54 | +14,9 % | +8,0 % |
| 5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,2 % | Kasse |
| 6,8 % | Mexiko |
| 5,7 % | Panama |
| 5,2 % | Venezuela |
| 5,0 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:46 | 106 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
473,6706
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
513,98
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 30 |
| München |
471,74
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
471,91
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,660 % | ASERBAIDSCHAN 17/29 REGS | |
| 4,480 % | PEMEX 20/60 MTN | |
| 4,120 % | PANAMA 99/29 | |
| 4,020 % | PERU 21/72 | |
| 3,640 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
| 3,560 % | VENEZUELA 08/23 REGS | |
| 3,170 % | SAMBIA, REP. 24/33 REGS | |
| 3,080 % | GHANA, REP. 19/51 MTN | |
| 2,910 % | MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | |
| 2,750 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 63,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,250 % | Kasse | |
| 6,850 % | Mexiko | |
| 5,710 % | Panama | |
| 5,180 % | Venezuela | |
| 5,050 % | Südafrika | |
| 4,670 % | Ghana | |
| 4,660 % | Aserbaidschan | |
| 4,610 % | Sambia | |
| 4,020 % | Peru | |
| 3,690 % | Kasachstan | |
| 3,470 % | Türkei | |
| 2,980 % | Ukraine | |
| 2,910 % | Mosambik | |
| 2,750 % | Nigeria | |
| 2,660 % | Dominikanische Republik | |
| 2,150 % | Marokko | |
| 1,960 % | Kongo | |
| 1,860 % | Sri Lanka | |
| 1,750 % | Chile | |
| 1,750 % | Armenien | |
| 1,670 % | Äthiopien | |
| 1,610 % | Katar | |
| 1,600 % | Indonesien | |
| 1,530 % | Serbien | |
| 1,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,420 % | Elfenbeinküste | |
| 1,080 % | Uruguay | |
| 1,080 % | El Salvador | |
| 1,030 % | Honduras | |
| 0,970 % | Tadschikistan | |
| 0,960 % | Philippinen | |
| 0,960 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,930 % | Ägypten | |
| 0,890 % | Pakistan | |
| 0,850 % | Senegal | |
| 0,790 % | Ecuador | |
| 0,650 % | Tunesien | |
| 0,560 % | Libanon | |
| 0,510 % | Usbekistan | |
| 0,390 % | Supranational | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,750 % | US Dollar | |
| 10,250 % | übrige Währungen |
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