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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - C USD DIS Fonds
WKN: 987789 ISIN: LU0080735540
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0080735540 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,84 | +4,4 % | +4,4 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | USA |
| 10,5 % | Südafrika |
| 9,5 % | Indonesien |
| 8,4 % | Brasilien |
| 8,1 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,8209
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,1454
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 7,390 % | USA 23/24 ZO | |
| 4,500 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 4,100 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,870 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,990 % | MEXICO 22/33 | |
| 2,970 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 2,940 % | SOUTH AFR. 2032 | |
| 2,870 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 2,660 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 2,640 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 63,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,960 % | USA | |
| 10,520 % | Südafrika | |
| 9,470 % | Indonesien | |
| 8,420 % | Brasilien | |
| 8,140 % | Indien | |
| 7,870 % | Mexiko | |
| 5,100 % | Ungarn | |
| 5,090 % | Kolumbien | |
| 3,190 % | Polen | |
| 2,650 % | Kasse | |
| 2,050 % | Türkei | |
| 2,020 % | Malaysia | |
| 1,690 % | Supranational | |
| 1,680 % | Ägypten | |
| 1,670 % | Philippinen | |
| 1,510 % | Rumänien | |
| 1,410 % | Ecuador | |
| 1,340 % | Elfenbeinküste | |
| 1,000 % | El Salvador | |
| 0,990 % | Peru | |
| 0,970 % | Dominikanische Republik | |
| 0,940 % | Luxemburg | |
| 0,840 % | Pakistan | |
| 0,790 % | Argentinien | |
| 0,730 % | Senegal | |
| 0,690 % | Großbritannien | |
| 0,580 % | Panama | |
| 0,550 % | Kayman Inseln | |
| 0,510 % | Thailand | |
| 0,320 % | Mauritius | |
| 0,300 % | Kanada | |
| 0,290 % | Bahamas | |
| 0,250 % | Lettland | |
| 0,240 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Slowenien | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,750 % | US Dollar | |
| 7,740 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,910 % | Malaysische Ringgit | |
| 5,400 % | Brasilianische Real | |
| 4,770 % | Indische Rupie | |
| 3,410 % | Ungarische Forint | |
| 3,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,680 % | Chilenischer Peso | |
| 2,650 % | Türkische Lira | |
| 2,090 % | Tschechische Kronen | |
| 2,050 % | Thailändischer Baht | |
| 1,820 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,400 % | Euro | |
| 1,310 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,970 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,490 % | Rumänischer Leu | |
| 2,820 % | übrige Währungen |
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