DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC Fonds
WKN: 986967 ISIN: LU0080237943
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 489,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI4C | ||
| ISIN | LU0080237943 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,39 | +5,0 % | +4,7 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,4 % | Europa |
| 6,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 80,078 |
80,462 |
04.07.24 | 08:19 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,27
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
80,08
|
04.07.24 | 13:00 | 0 | 14 |
| gettex |
80,078
|
04.07.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Frankfurt |
80,078
|
04.07.24 | 13:03 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
80,103
|
04.07.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
80,19
|
04.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
80,08
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
80,19
|
04.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
80,19
|
04.07.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
80,27
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
80,26
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
80,06
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte kurzfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautende bzw. gegen Euro gesicherte Anleihen, Wandelanleihen, festverzinslichen Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Anlagepolitik wird insbesondere durch das Management von Bonitätsrisiken von unterschiedlichen Emittenten von Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen umgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,970 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 0,830 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
| 0,830 % | BFCM 24/27 FLR MTN | |
| 0,820 % | MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 | |
| 0,820 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
| 0,820 % | SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN | |
| 0,800 % | Bank Of Montreal 24/12.04.2027 | |
| 0,760 % | INTESA SANP. 24/27 FLRMTN | |
| 0,730 % | TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN | |
| 0,720 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
| 91,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,400 % | Europa | |
| 6,600 % | Kasse |
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