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DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund - NC EUR ACC Fonds
WKN: 986967 ISIN: LU0080237943
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 568,29 Mio. EUR | ||
Symbol | DI4C | ||
ISIN | LU0080237943 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,43 | +4,9 % | +6,4 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
90,1 % | Europa |
9,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 18:54 | 17 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,60
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
81,491
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
81,479
|
22.11.24 | 19:40 | 0 | 10 |
Hamburg |
81,52
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Hannover |
81,52
|
22.11.24 | 08:50 | 0 | 3 |
Berlin |
81,45
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
München |
81,52
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte kurzfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautende bzw. gegen Euro gesicherte Anleihen, Wandelanleihen, festverzinslichen Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Anlagepolitik wird insbesondere durch das Management von Bonitätsrisiken von unterschiedlichen Emittenten von Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen umgesetzt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des DWS Portfolio, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte gesamt erstellt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,880 % | CAIXABANK 24/28 FLR MTN | |
0,870 % | SWEDBANK 24/27 FLR MTN | |
0,830 % | LBBW MTN 24/26 | |
0,710 % | MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 | |
0,710 % | HSBC BANK 23/25 FLR MTN | |
0,710 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
0,710 % | SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN | |
0,710 % | BFCM 24/27 FLR MTN | |
0,700 % | BK MONTREAL 24/27 FLR MTN | |
0,670 % | CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | |
92,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
90,100 % | Europa | |
9,900 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
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