Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 43,86 Mio. USD | ||
Symbol | XTS4 | ||
ISIN | LU0078112413 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,51 | -1,4 % | -25,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
1,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
50,3 % | Japan |
26,4 % | Australien |
11,9 % | Singapur |
11,3 % | Hong Kong |
1,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,5752 |
15,0124 |
03.07.24 | 12:24 | 62 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,75
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,84
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
14,71
|
03.07.24 | 13:00 | 0 | 16 |
gettex |
14,959
|
03.07.24 | 13:17 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
14,656
|
03.07.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Berlin |
14,56
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
14,668
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
15,00
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Hamburg |
14,75
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
14,767
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
14,775
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
15,86
|
01.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
14,699
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und immobilienbezogene kollektive Kapitalanlagen. Anlage in Unternehmen aus dem Immobiliensektor, die in Asien und Ozeanien ansässig sind. Hierzu zählen Fonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) und börsennotierte Property Unit Trusts. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten. Der Fonds beinhaltet tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse und Beschränkungen für Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen, bei denen keine deutlichen Abhilfemaßnahmen und Verbesserungen festzustellen sind sowie für Eigentümer oder Betreiber von Immobilien für die Gefängnisindustrie oder Cannabis-Herstellung.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
99,960 % | Immobilien | |
1,240 % | Barmittel |
10,010 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
9,630 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
7,020 % | MITSUBISHI EST. | |
5,390 % | SUMITOMO RTY DEV. | |
4,810 % | CAPITALAND INT.COMM.TRUST | |
4,790 % | STOCKLAND STLPD SECS | |
4,740 % | SCENTRE GROUP UTS | |
4,670 % | SUN HUNG KAI PTIES | |
4,260 % | INVINCIBLE INVESTM.CORP. | |
4,230 % | NIPPON BUILDING FUND INC. | |
40,450 % | übrige Positionen |
50,330 % | Japan | |
26,450 % | Australien | |
11,880 % | Singapur | |
11,270 % | Hong Kong | |
1,240 % | Kasse |
50,330 % | Japanische Yen | |
26,450 % | Australische Dollar | |
11,270 % | Hongkong-Dollar | |
11,160 % | Singapur-Dollar | |
0,720 % | US Dollar | |
0,070 % | übrige Währungen |