GS&P Fonds - Schwellenländer - R EUR DIS Fonds

WKN: 987063 ISIN: LU0077884368


87,273 EUR
+0,98 % +0,844
Börse
Stand 03.07.24 - 13:15:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 8,43 Mio. EUR
Symbol LQ7B
ISIN LU0077884368
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager GS&P Kapitala..
Auflagedatum 25.06.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,90 +12,2 % +4,2 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,0 % Informationstechnologie..
24,3 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Gesundheitsdienstleistu..
6,5 % Industrie
Nach Ländern
21,9 % China
18,4 % Südkorea
10,4 % Hong Kong
8,7 % Brasilien
8,5 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
87,403
88,496
03.07.24 14:11 218
LT Baader Bank
87,186
88,4955
03.07.24 14:11 180
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,94
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
87,403
03.07.24 14:11 -- 218
Stuttgart
87,21
03.07.24 13:45 0 19
gettex
87,269
03.07.24 13:47 0 11
Frankfurt
87,199
03.07.24 13:14 0 8
Düsseldorf
87,273
03.07.24 13:15 0 6
Hamburg
87,42
03.07.24 08:06 0 1
Berlin
86,68
03.07.24 09:06 0 1
München
86,77
03.07.24 09:05 0 1
Quotrix
86,805
03.07.24 07:57 0 1
Tradegate
87,293
02.07.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
87,175
03.07.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der 'Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen' fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GS&P Kapitalanlagegesel..
Anschrift Op Flohr 7
6726 Grevenmacher , LU
Internet www.kapitalfonds-lk.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  42,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,310 % Sonstige Konsumgüter
  8,800 % Finanzdienstleistungen
  6,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,510 % Industrie
  4,930 % Rohstoffe
  4,870 % Barmittel
  0,660 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,180 % PROSUS NV EO -,05
  6,260 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  6,120 % CHINA TELECOM H YC 1
  5,140 % HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
  5,130 % HYUNDAI FIRE MAR. SW 500
  4,670 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
  4,450 % CHINA MOBILE LTD.
  4,440 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,200 % CN UNICOM(HK)LTD.
  3,810 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  47,600 % übrige Positionen

Länder

  21,910 % China
  18,350 % Südkorea
  10,430 % Hong Kong
  8,690 % Brasilien
  8,540 % Polen
  8,180 % Niederlande
  5,140 % Griechenland
  4,870 % Kasse
  4,480 % Thailand
  3,760 % Israel
  2,810 % Australien
  2,180 % Taiwan
  0,660 % übrige Länder

Währungen

  18,680 % Hongkong-Dollar
  18,350 % Südkoreanischer Won
  13,320 % Euro
  8,750 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,540 % Polnischer Zloty
  7,290 % US Dollar
  6,310 % Brasilianische Real
  4,480 % Thailändischer Baht
  3,760 % Israelischer Shekel
  2,810 % Australische Dollar
  2,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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