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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
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Fondsvolumen | 174,27 Mio. EUR | ||
Symbol | XUO1 | ||
ISIN | LU0077500055 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,32 | +7,3 % | -24,8 % |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Frankreich |
12,3 % | Italien |
11,3 % | Spanien |
11,1 % | Deutschland |
10,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 16:51 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7.502,06
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
7.400,70
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
7.400,70
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
7.463,95
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Die Duration, also die Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsschwankungen, liegt bei mindestens 6 Jahren. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf EUR lautenden erstklassigen Anleihen ('Investment Grade') mit einer Laufzeit von mehr als 7 Jahren.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
1,520 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
1,370 % | REP. FSE 13/45 O.A.T. | |
1,350 % | B.T.P. 18-38 | |
1,320 % | BUNDANL.V. 08/40 | |
1,310 % | B.T.P. 15-46 | |
1,300 % | EU 22/42 MTN | |
1,290 % | ITALIEN 22/35 | |
1,290 % | SPANIEN 13-44 | |
1,290 % | NIEDERLANDE 23/33 | |
1,250 % | ITALIEN 23/43 | |
86,710 % | übrige Positionen |
17,360 % | Frankreich | |
12,260 % | Italien | |
11,310 % | Spanien | |
11,090 % | Deutschland | |
10,850 % | Supranational | |
8,290 % | Niederlande | |
6,500 % | Belgien | |
4,910 % | Österreich | |
4,350 % | USA | |
1,930 % | Luxemburg | |
1,830 % | Irland | |
1,490 % | Finnland | |
1,140 % | Kanada | |
0,990 % | Rumänien | |
0,920 % | Portugal | |
0,770 % | Kroatien | |
0,560 % | Schweiz | |
0,520 % | Kasse | |
0,460 % | Slowakei | |
0,340 % | Australien | |
0,300 % | Neuseeland | |
0,270 % | Mexiko | |
0,220 % | Bulgarien | |
0,210 % | Großbritannien | |
0,170 % | Dänemark | |
0,110 % | Schweden | |
0,850 % | übrige Länder |
98,780 % | Euro | |
0,520 % | Barmittel | |
0,700 % | übrige Währungen |