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Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) - C ACC Fonds
WKN: 987163 ISIN: LU0076398725
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 163,30 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0076398725 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,66 | +2,3 % | +54,8 % |
14,63 | +6,9 % | +103,8 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Industrie |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
25,4 % | USA |
10,5 % | Frankreich |
10,5 % | Großbritannien |
9,7 % | Schweiz |
8,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,0176
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
56,46
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
56,65
|
31.03.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapiere von Nicht-US- Emittenten, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt zugelassen sind oder dort gehandelt werden, von denen der Anlageverwalter annimmt, dass sie unterbewertet sind. Ein Teilfonds investiert nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in Wertpapiere desselben US-Emittenten. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Anleihen, liquide Vermögenswerte und sonstige gesetzlich zulässige Anlagen und bis zu 10% seines Nettovermögens über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann unter anderem in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als dem Schweizer Franken lauten. Die Wertpapierpositionen werden gegebenenfalls in ihrer Basiswährung abgesichert werden. Der Teilfonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Tweedy, Browne Company LLC, der Anlageverwalter des Teilfonds, nimmt vorbehaltlich des Ziels und der Anlagepolitik des Teilfonds die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds nach eigenem Ermessen vor.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Lu.. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,050 % | Industrie | |
17,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,900 % | Finanzdienstleistungen | |
14,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,730 % | Rohstoffe | |
5,890 % | Barmittel | |
2,860 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,850 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
4,970 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,790 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
3,360 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,860 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,840 % | SOL S.P.A. EO 0,52 | |
2,660 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
2,520 % | UTD OV. BK SD 1 | |
2,420 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
2,350 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
64,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,400 % | USA | |
10,490 % | Frankreich | |
10,470 % | Großbritannien | |
9,710 % | Schweiz | |
7,960 % | Deutschland | |
7,850 % | Japan | |
5,890 % | Kasse | |
5,160 % | Niederlande | |
3,510 % | Singapur | |
2,870 % | Schweden | |
2,840 % | Italien | |
1,860 % | Kanada | |
1,400 % | Finnland | |
1,320 % | Südkorea | |
1,220 % | Mexiko | |
1,200 % | China | |
0,980 % | Belgien | |
0,590 % | Irland | |
0,290 % | Hong Kong |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,670 % | Schweizer Franken | |
11,870 % | Euro | |
7,380 % | US Dollar | |
3,360 % | Pfund Sterling | |
1,360 % | Kanadische Dollar | |
1,320 % | Südkoreanischer Won | |
1,240 % | Schwedische Krone | |
1,170 % | Japanische Yen | |
0,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,280 % | Singapur-Dollar | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
5,610 % | übrige Währungen |
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