Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 986751 ISIN: LU0073235904


19,801 EUR
+0,05 % +0,01
Börse
Stand 05.07.24 - 21:47:35 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,55 Mrd. EUR
Symbol MSJI
ISIN LU0073235904
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leon Grenyer,..
Auflagedatum 31.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,56 +3,3 % -2,1 %
5,44 +1,9 % -7,5 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,6 % Spanien
9,5 % Supranational
9,2 % Italien
8,0 % Niederlande
7,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,801
19,999
05.07.24 21:46 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,89
04.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
19,802
05.07.24 21:56 0 51
gettex
19,801
05.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
19,813
05.07.24 21:45 0 17
Hamburg
19,81
05.07.24 08:07 0 3
Hannover
19,81
05.07.24 09:29 0 3
Berlin
19,79
05.07.24 17:21 0 2
München
19,79
05.07.24 17:20 0 2
Frankfurt
19,796
05.07.24 08:13 0 2
Tradegate
19,90
05.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
19,885
05.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
19,79
05.07.24 11:58 0 3

Strategie

Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (I..
Anschrift City Quay 26
D02 NY19 Dublin , IE
Internet www.morganstanley.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

  21,820 % EURO-SCHATZ FUT JUN24
  6,760 % SPANIEN 23/29
  5,310 % ITALIEN 22/28 FLR
  2,520 % EU 23/28 MTN
  1,720 % LUXEMBURG 22/29
  1,590 % ITALIEN 22/28 FLR
  1,310 % EIB 23/28 MTN
  1,290 % WORLD BK 20/27 MTN
  1,040 % B.T.P. 19/27 FLR
  0,980 % EFSF 22/28 MTN
  55,660 % übrige Positionen

Länder

  9,550 % Spanien
  9,540 % Supranational
  9,180 % Italien
  7,950 % Niederlande
  7,900 % Kanada
  6,610 % Frankreich
  4,990 % Südkorea
  4,420 % Deutschland
  4,180 % Großbritannien
  3,960 % Australien
  3,910 % USA
  3,490 % Luxemburg
  2,630 % Japan
  2,410 % Schweiz
  1,770 % Schweden
  1,440 % Neuseeland
  1,220 % Singapur
  1,130 % Finnland
  1,000 % Mexiko
  0,960 % Kroatien
  0,930 % Chile
  0,900 % Indonesien
  0,890 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,780 % Irland
  0,760 % Dänemark
  0,730 % Norwegen
  0,700 % Rumänien
  0,630 % Polen
  0,600 % Ungarn
  0,560 % Tschechien
  0,530 % Island
  0,430 % Jungferninseln (British)
  0,400 % China
  0,380 % Belgien
  0,350 % Österreich
  0,330 % Portugal
  0,320 % Kasse
  0,210 % Estland
  0,160 % Jersey
  1,170 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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