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Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 986751 ISIN: LU0073235904
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. EUR | ||
| Symbol | MSJI | ||
| ISIN | LU0073235904 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,05 | +3,8 % | -1,7 % |
| 4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,1 % | Supranational |
| 10,0 % | Spanien |
| 9,8 % | Italien |
| 9,1 % | Kanada |
| 7,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 20:00 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,42
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.12.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
20,375
|
11.12.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
19,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
20,34
|
11.12.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Hannover |
20,36
|
11.12.24 | 09:19 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
20,376
|
11.12.24 | 09:51 | 0 | 2 |
| München |
20,37
|
11.12.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erreichen einer attraktiven relativen Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Staaten oder staatlich garantierten Emittenten mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt wird. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
| Internet | www.morganstanley.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 33,040 % | EURO-SCHATZ FUT DEC24 | |
| 7,090 % | SPANIEN 23/29 | |
| 5,390 % | ITALIEN 22/28 FLR | |
| 2,680 % | EU 23/28 MTN | |
| 1,820 % | LUXEMBURG 22/29 | |
| 1,700 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
| 1,660 % | ITALIEN 22/28 FLR | |
| 1,430 % | EIB 23/28 MTN | |
| 1,370 % | MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | |
| 1,350 % | WORLD BK 20/27 MTN | |
| 42,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,090 % | Supranational | |
| 10,020 % | Spanien | |
| 9,810 % | Italien | |
| 9,080 % | Kanada | |
| 7,130 % | Niederlande | |
| 5,710 % | Frankreich | |
| 4,100 % | USA | |
| 3,980 % | Südkorea | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 3,330 % | Luxemburg | |
| 3,090 % | Australien | |
| 2,740 % | Deutschland | |
| 2,110 % | Schweiz | |
| 2,030 % | Japan | |
| 1,700 % | Rumänien | |
| 1,690 % | Schweden | |
| 1,340 % | Neuseeland | |
| 1,160 % | Singapur | |
| 1,080 % | Mexiko | |
| 0,940 % | Finnland | |
| 0,930 % | Indonesien | |
| 0,870 % | Dänemark | |
| 0,870 % | Kroatien | |
| 0,840 % | Chile | |
| 0,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,760 % | Polen | |
| 0,730 % | Österreich | |
| 0,720 % | Norwegen | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,620 % | Ungarn | |
| 0,560 % | Tschechien | |
| 0,450 % | Island | |
| 0,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,370 % | China | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 0,270 % | Slowakei | |
| 0,260 % | Estland | |
| 0,170 % | Jersey | |
| 0,140 % | Belgien | |
| 4,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,020 % | Euro |
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