Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
Symbol | MSJH | ||
ISIN | LU0073230426 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,45 | +2,0 % | -6,8 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,8 % | USA |
7,6 % | Großbritannien |
6,2 % | China |
4,3 % | Spanien |
4,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 36,2132 |
36,7562 |
05.07.24 | 21:46 | 207 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,54
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
39,47
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
36,437
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
36,13
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
36,20
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Berlin |
36,34
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
36,50
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
36,47
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Erreichen eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), Asset Backed Securities (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) sowie Kreditbeteiligungen und -abtretungen. Anlage in inländische, internationale, festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, staatliche und Verbriefungsemissionen aus Schwellenländern und dem Euromarkt. Anleihen sind für eine Anlage geeignet, wenn sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody's haben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
7,060 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
2,390 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,220 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
2,210 % | CHINA 22/32 | |
2,010 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,970 % | JAPAN (GOVERNMENT OF):0.005 10MAR2034 | |
1,770 % | USA 23/24 ZO | |
1,610 % | CHINA 22/32 | |
1,590 % | CANADA 23/33 | |
1,460 % | ITALIEN 23/30 | |
75,710 % | übrige Positionen |
27,810 % | USA | |
7,640 % | Großbritannien | |
6,210 % | China | |
4,340 % | Spanien | |
4,210 % | Italien | |
4,080 % | Kasse | |
3,570 % | Niederlande | |
2,650 % | Kanada | |
2,350 % | Frankreich | |
2,210 % | Deutschland | |
1,820 % | Australien | |
1,660 % | Supranational | |
1,630 % | Japan | |
1,140 % | Mexiko | |
1,020 % | Griechenland | |
0,870 % | Schweiz | |
0,840 % | Indonesien | |
0,800 % | Belgien | |
0,690 % | Irland | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,520 % | Kayman Inseln | |
0,490 % | Österreich | |
0,470 % | Dominikanische Republik | |
0,440 % | Malaysia | |
0,410 % | Mazedonien | |
0,380 % | Uruguay | |
0,370 % | Elfenbeinküste | |
0,350 % | Slowenien | |
0,340 % | Thailand | |
0,300 % | Kolumbien | |
0,290 % | Brasilien | |
0,280 % | Peru | |
0,270 % | Singapur | |
0,240 % | Dänemark | |
0,190 % | Ungarn | |
0,190 % | Schweden | |
0,180 % | Finnland | |
0,160 % | Neuseeland | |
0,150 % | Kasachstan | |
0,140 % | Estland | |
0,140 % | Nigeria | |
0,130 % | Kroatien | |
0,120 % | Polen | |
0,100 % | Bermuda | |
17,280 % | übrige Länder |
57,160 % | US Dollar | |
26,990 % | Euro | |
8,770 % | Pfund Sterling | |
6,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,930 % | Japanische Yen | |
0,000 % | übrige Währungen |