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Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986758 ISIN: LU0073230004

84,76 EUR
+0,07 % +0,06
Börse
Stand 05.07.24 - 17:21:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,75 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,26 Mio. USD
Symbol XTSA
ISIN LU0073230004
Portrait
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★★★
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sahil Tandon,..
Auflagedatum 31.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,52 +12,4 % +3,0 %
5,81 +17,2 % +15,6 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,4 % Ägypten
6,0 % Kasse
3,1 % Benin
3,0 % Großbritannien
2,6 % Kenia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
84,8425
86,115
 05.07.24 21:46 207
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,58
 04.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
92,43
 04.07.24 08:00 -- 4
gettex
85,225
 05.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
84,632
 05.07.24 21:45 0 17
Berlin
84,76
 05.07.24 17:21 0 2
München
85,36
 05.07.24 17:20 0 2
Quotrix
85,405
 05.07.24 07:57 0 1

Strategie

Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die den Großteil ihrer Tätigkeit in Schwellenländern ausüben oder dort ansässig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (I..
Anschrift City Quay 26
D02 NY19 Dublin , IE
Internet www.morganstanley.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

  8,650 % MSL F.-US DOL.TR.MS RES.
  1,820 % AETHIOPIEN 14/24 REGS
  1,530 % KENIA 24/31 REGS
  1,490 % ALBANIEN 23/28 REGS
  1,470 % GOV.SHARJAH 23/32 REGS
  1,380 % AEGYPTEN 20/50 MTN REGS
  1,370 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS
  1,360 % BENIN, REP. 21/35 REGS
  1,340 % USA 23/24 ZO
  1,290 % REP.SURINAME 23/33 144A
  78,300 % übrige Positionen

Länder

  6,420 % Ägypten
  5,990 % Kasse
  3,150 % Benin
  3,020 % Großbritannien
  2,590 % Kenia
  2,540 % Angola
  2,380 % Sri Lanka
  2,380 % Elfenbeinküste
  2,260 % Surinam
  2,110 % Ghana
  2,080 % Türkei
  2,060 % Mexiko
  1,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,820 % Äthiopien
  1,790 % Ecuador
  1,750 % Albanien
  1,670 % Indonesien
  1,620 % Oman
  1,600 % Ungarn
  1,550 % USA
  1,500 % Bahrain
  1,500 % Niederlande
  1,440 % Dominikanische Republik
  1,420 % Chile
  1,400 % Luxemburg
  1,360 % Philippinen
  1,310 % Griechenland
  1,300 % Panama
  1,260 % Peru
  1,260 % Mazedonien
  1,230 % Rumänien
  1,210 % Hong Kong
  1,190 % Bermuda
  1,050 % Nigeria
  1,010 % Ukraine
  0,950 % Uruguay
  0,900 % Serbien
  0,840 % Venezuela
  0,820 % Brasilien
  0,820 % Montenegro
  0,610 % Kanada
  0,610 % Tunesien
  0,570 % Costa Rica
  0,550 % Argentinien
  0,530 % Jordanien
  0,520 % Bahamas
  0,490 % Kamerun
  0,470 % Singapur
  0,450 % El Salvador
  0,450 % Usbekistan
  0,430 % Kayman Inseln
  0,420 % Guatemala
  0,410 % Barbados
  0,400 % Marokko
  0,390 % Pakistan
  0,380 % Trinidad und Tobago
  0,360 % Georgien
  0,360 % Paraguay
  0,340 % Irland
  0,280 % Kuwait
  0,250 % Indien
  0,230 % Kasachstan
  0,230 % Mauritius
  0,220 % Gabun
  0,170 % Mongolei
  0,140 % Sambia
  0,100 % Spanien
  15,100 % übrige Länder

Währungen

  98,730 % US Dollar
  1,270 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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