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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
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Fondsvolumen | 872,13 Mio. USD | ||
Symbol | PBFP | ||
ISIN | LU0070964530 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,45 | +27,8 % | +75,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Finanzdienstleistungen |
23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
91,9 % | Indien |
4,7 % | Mauritius |
1,9 % | USA |
1,1 % | Kasse |
0,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.10.24 | 12:58 | 8.934 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:43 | 891 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
857,6469
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
946,25
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:00 | -- | 8.924 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
849,038
|
04.10.24 | 19:29 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
857,383
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
834,33
|
25.07.24 | 08:46 | 0 | 3 |
Hannover |
848,74
|
04.10.24 | 09:34 | 0 | 3 |
Hamburg |
854,00
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
München |
866,51
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
940,50
|
04.10.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Indien ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen..
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
32,080 % | Finanzdienstleistungen | |
23,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,780 % | Rohstoffe | |
4,550 % | Industrie | |
2,800 % | Energie | |
2,720 % | Immobilien | |
1,690 % | Versorger | |
1,050 % | Barmittel | |
0,490 % | übrige Bestandteile |
9,010 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
7,990 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
5,680 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
4,970 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
4,660 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
4,410 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
4,060 % | KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 | |
3,780 % | EICHER MOTORS DEMAT.IR 1 | |
3,740 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
3,490 % | TORRENT PHARMA.DEMAT.IR 5 | |
48,210 % | übrige Positionen |
91,870 % | Indien | |
4,660 % | Mauritius | |
1,930 % | USA | |
1,050 % | Kasse | |
0,490 % | übrige Länder |
92,360 % | Indische Rupie | |
6,590 % | US Dollar | |
1,050 % | übrige Währungen |