UBS(LUX)EQUITYSICAV-USAVALUE Fonds
WKN: 986705 ISIN: LU0070848113
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 152,33 Mio. USD | ||
| Symbol | WYS1 | ||
| ISIN | LU0070848113 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,35 | +16,1 % | +77,3 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,6 % | Informationstechnologie.. |
| 19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 94,9 % | USA |
| 1,7 % | Kasse |
| 1,7 % | Großbritannien |
| 0,9 % | Irland |
| 0,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 554,375 |
560,19 |
02.07.24 | 21:59 | 622 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
553,3241
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
594,06
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
554,10
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
554,243
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
553,179
|
02.07.24 | 19:34 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
553,712
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Hamburg |
551,09
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
549,38
|
02.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
557,32
|
02.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
557,46
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
554,87
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
551,65
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
596,00
|
01.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net div. reinvested). Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| 36,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,270 % | Industrie | |
| 5,200 % | Energie | |
| 5,170 % | Rohstoffe | |
| 1,740 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,190 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,060 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,520 % | FIDELITY NATL INF. SVCS | |
| 2,500 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,500 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 2,380 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
| 2,220 % | ERIE INDEMNITY CO. A O.N. | |
| 2,140 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 67,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,940 % | USA | |
| 1,740 % | Kasse | |
| 1,690 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,730 % | Schweiz | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,390 % | US Dollar | |
| 0,870 % | Euro | |
| 1,740 % | übrige Währungen |
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