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UBS(LUX)EQUITYSICAV-USAVALUE Fonds
WKN: 986705 ISIN: LU0070848113
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 131,90 Mio. USD | ||
| Symbol | WYS1 | ||
| ISIN | LU0070848113 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,95 | -6,1 % | +120,7 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,4 % | Informationstechnologie.. |
| 16,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Industrie |
| 10,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 97,6 % | USA |
| 0,7 % | Curaçao |
| 0,7 % | Irland |
| 1,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:55 | 5.064 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
528,2278
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
575,99
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.04.25 | 21:56 | 0 | 49 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
496,12
|
03.04.25 | 19:25 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
493,813
|
03.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
537,81
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
507,17
|
03.04.25 | 08:13 | 0 | 3 |
| München |
512,587
|
03.04.25 | 08:38 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 12:34 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
556,00
|
03.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,800 % | Industrie | |
| 10,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,320 % | Energie | |
| 2,070 % | Rohstoffe | |
| 0,930 % | Versorger | |
| 0,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,960 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,330 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,890 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 2,780 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,670 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,630 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,560 % | TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. | |
| 2,430 % | ELI LILLY | |
| 62,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,590 % | USA | |
| 0,730 % | Curaçao | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,920 % | US Dollar | |
| 0,080 % | übrige Währungen |
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