DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.078
-0,145
DOW JONE..
44.039
-0,584
S&P500 I..
5.997
-0,140
L&S BREN..
72,03
+0,132
Gold
2.600
-0,899
EUR/USD
1,0616
-0,442
Bitcoin ..
88.839
+0,125

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


110.603  EUR
1,885 +2,046
Börse
Stand 07.11.24 - 12:08:33 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 252,65 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,01 +29,1 % +41,6 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Informationstechnologie..
14,1 % Industrie
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
84,8 % USA
5,0 % Irland
2,2 % Bermuda
2,1 % Curaçao
1,6 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
111,808
112,565
12.11.24 20:59 8.314
LT Baader Bank
111,802
112,58
12.11.24 20:59 701
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,7833
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,19
11.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
111,808
12.11.24 20:59 -- 8.313
Stuttgart
111,78
12.11.24 20:30 0 44
gettex
111,967
12.11.24 20:47 0 25
Frankfurt
111,415
12.11.24 19:27 0 16
Düsseldorf
111,588
12.11.24 19:45 0 13
Hamburg
111,62
12.11.24 08:08 0 1
Berlin
111,63
12.11.24 08:24 0 1
München
111,66
12.11.24 08:24 0 1
Hannover
111,88
12.11.24 09:06 0 1
Tradegate
111,47
11.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
110,603
07.11.24 12:08 40 1
Anleihen FX
111,80
12.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,230 % Finanzdienstleistungen
  15,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,100 % Industrie
  12,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,020 % Sonstige Konsumgüter
  7,440 % Energie
  6,060 % Immobilien
  4,000 % Versorger
  2,220 % Rohstoffe
  4,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % BANK AMERICA DL 0,01
3,010 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,900 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,880 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,780 % FISERV INC. DL-,01
2,410 % EOG RESOURCES DL-,01
2,360 % COMCAST CORP. A DL-,01
2,350 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,330 % AMERICAN TOWER DL -,01
2,320 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
73,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,760 % USA
  5,040 % Irland
  2,210 % Bermuda
  2,150 % Curaçao
  1,630 % Singapur
  1,340 % Jersey
  2,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,030 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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