DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.672
+0,097
EUR/USD
1,0470
+0,016
Bitcoin ..
98.091
-0,405

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986459 ISIN: LU0070302665


110.603  EUR
1,885 +2,046
Börse
Stand 07.11.24 - 12:08:33 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 252,65 Mio. USD
Symbol TEPV
ISIN LU0070302665
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 07.07.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,01 +29,1 % +41,6 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,4 % Finanzdienstleistungen
16,2 % Informationstechnologie..
14,1 % Industrie
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
86,0 % USA
5,1 % Irland
2,1 % Curaçao
2,0 % Bermuda
1,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
111,997
113,656
21.11.24 22:57 8.205
LT Baader Bank
112,291
113,166
21.11.24 21:59 1.189
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,4504
20.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
117,53
20.11.24 08:00 -- 8
LS Exchange
111,997
21.11.24 22:00 -- 8.205
Stuttgart
112,29
21.11.24 21:56 0 54
gettex
112,451
21.11.24 21:47 0 27
Düsseldorf
112,461
21.11.24 21:45 0 17
Hamburg
110,60
21.11.24 08:05 0 3
Frankfurt
111,285
18.11.24 12:58 0 3
Hannover
110,66
21.11.24 08:13 0 3
Berlin
110,30
21.11.24 08:14 0 2
München
111,43
21.11.24 08:14 0 1
Tradegate
112,985
21.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
110,603
07.11.24 12:08 40 1
Anleihen FX
111,35
21.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,450 % Finanzdienstleistungen
  16,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,060 % Industrie
  11,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,750 % Sonstige Konsumgüter
  7,500 % Energie
  6,020 % Immobilien
  4,400 % Versorger
  2,550 % Rohstoffe
  3,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,300 % BANK AMERICA DL 0,01
3,240 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,130 % FISERV INC. DL-,01
2,910 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
2,520 % COMCAST CORP. A DL-,01
2,450 % EOG RESOURCES DL-,01
2,420 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,360 % DISNEY (WALT) CO.
2,300 % ENTERGY CORP. DL-,01
2,290 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
73,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,980 % USA
  5,070 % Irland
  2,090 % Curaçao
  2,050 % Bermuda
  1,730 % Singapur
  1,230 % Jersey
  1,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,240 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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