JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 987585 ISIN: LU0070215933


218,08 EUR
-0,31 % -0,67
Börse
Stand 26.07.24 - 19:07:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 143,28 Mio. USD
Symbol IH59
ISIN LU0070215933
Portrait

★★
(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ho, Kay H..
Auflagedatum 15.05.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9022 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,01 +5,4 % +1,5 %
5,95 +3,8 % +0,5 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,0 % USA
2,1 % Frankreich
1,2 % Großbritannien
0,7 % Irland
0,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
218,118
221,388
26.07.24 20:46 109
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
219,4176
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
238,09
25.07.24 08:00 -- 4
gettex
218,95
26.07.24 21:47 0 29
Düsseldorf
218,06
26.07.24 21:46 0 17
Berlin
218,08
26.07.24 19:07 0 3
Hamburg
218,35
26.07.24 08:03 0 3
München
218,75
26.07.24 19:06 0 3
Quotrix
219,865
25.07.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities einschließen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating und in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen und nicht auf USD lautenden Schuldtiteln der entwickelten Märkte und der Schwellenmärkte anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  5,350 % USA 30.06.2028 4
  3,660 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  2,280 % FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION..
  2,140 % US TREASURY 2046
  1,470 % USA 23/26
  1,400 % US TREASURY 2045
  1,370 % FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION..
  1,140 % FNMA 20/50 POOL MA3937
  1,050 % USA 23/26
  1,000 % FED.H.LN M. 23/53 SD8332
  79,140 % übrige Positionen

Länder

  64,000 % USA
  2,120 % Frankreich
  1,180 % Großbritannien
  0,660 % Irland
  0,610 % Mexiko
  0,590 % Niederlande
  0,570 % Bermuda
  0,530 % Schweden
  0,520 % Kanada
  0,460 % Japan
  0,440 % Luxemburg
  0,330 % Kayman Inseln
  0,310 % Singapur
  0,290 % Dominikanische Republik
  0,260 % Spanien
  0,210 % Australien
  0,190 % Ungarn
  0,170 % Schweiz
  0,160 % Israel
  0,160 % Italien
  0,150 % Saudi-Arabien
  0,130 % Liberia
  0,120 % Ägypten
  0,120 % Marokko
  0,110 % Deutschland
  25,610 % übrige Länder

Währungen

  96,340 % US Dollar
  3,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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