Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
07.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | XTW1 | ||
ISIN | LU0067889476 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,96 | +15,1 % | +42,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Finanzdienstleistungen |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,8 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
47,2 % | USA |
16,1 % | China |
4,7 % | Kanada |
4,6 % | Niederlande |
4,6 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 47,3456 |
47,9374 |
03.07.24 | 11:19 | 84 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,3911
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,88
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
47,338
|
03.07.24 | 11:00 | 0 | 10 |
gettex |
47,478
|
03.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Frankfurt |
47,335
|
03.07.24 | 11:01 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
47,313
|
03.07.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Berlin |
47,29
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
47,36
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
47,61
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
47,494
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
47,65
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
47,014
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
34,190 % | Finanzdienstleistungen | |
24,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,660 % | Rohstoffe | |
2,810 % | Immobilien | |
1,870 % | Industrie | |
1,040 % | Energie | |
4,390 % | übrige Bestandteile |
5,920 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
5,710 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
5,580 % | MEITUAN CL.B | |
5,300 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
4,580 % | PROSUS NV EO -,05 | |
4,530 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
4,480 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,910 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,660 % | TECK RES LTD. B SUB.VTG | |
3,590 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
52,740 % | übrige Positionen |
47,220 % | USA | |
16,100 % | China | |
4,690 % | Kanada | |
4,580 % | Niederlande | |
4,570 % | Südkorea | |
4,530 % | Dänemark | |
4,480 % | Singapur | |
3,910 % | Schweiz | |
2,110 % | Hong Kong | |
1,630 % | Deutschland | |
1,370 % | Südafrika | |
0,390 % | Großbritannien | |
4,420 % | übrige Länder |
58,020 % | US Dollar | |
6,200 % | Euro | |
5,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,690 % | Kanadische Dollar | |
4,570 % | Südkoreanischer Won | |
4,530 % | Dänische Kronen | |
4,480 % | Singapur-Dollar | |
3,910 % | Schweizer Franken | |
2,110 % | Hongkong-Dollar | |
1,370 % | Südafrikanischer Rand | |
0,390 % | Pfund Sterling | |
4,430 % | übrige Währungen |