DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.400
+0,660
DOW JONE..
41.932
-0,169
S&P500 I..
5.624
+0,197
L&S BREN..
74,43
-0,335
Gold
3.117
-0,117
EUR/USD
1,0785
-0,293
Bitcoin ..
84.938
+3,081

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


52.797  EUR
-0,095 -0,05
Börse
Stand 31.03.25 - 22:02:06 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,30 +15,2 % +82,7 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,8 % Sonstige Konsumgüter
28,7 % Finanzdienstleistungen
18,6 % Informationstechnologie..
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
2,9 % Energie
Nach Ländern
48,3 % USA
20,2 % China
5,8 % Kanada
4,5 % Niederlande
4,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
53,105
53,7685
01.04.25 21:53 1.597
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,0539
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
57,39
31.03.25 08:00 -- 4
Stuttgart
53,01
01.04.25 21:30 0 50
gettex
53,118
01.04.25 21:47 0 28
Frankfurt
52,824
01.04.25 19:29 0 18
Düsseldorf
52,711
01.04.25 20:46 0 14
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
52,79
01.04.25 08:02 0 1
München
53,076
01.04.25 08:13 0 1
Tradegate
52,797
31.03.25 22:02 -- 1
Quotrix
53,098
01.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
53,105
01.04.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,820 % Sonstige Konsumgüter
  28,730 % Finanzdienstleistungen
  18,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,870 % Energie
  2,650 % Industrie
  1,890 % Rohstoffe
  1,360 % Immobilien
  0,840 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % META PLATF. A DL-,000006
6,200 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,630 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
5,260 % MEITUAN CL.B
4,470 % PROSUS NV EO -,05
4,410 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,340 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
3,880 % MGM RESORTS INTL DL -,01
3,780 % MARKEL GROUP
3,670 % DANSKE BK NAM. DK 10
51,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,270 % USA
  20,210 % China
  5,750 % Kanada
  4,470 % Niederlande
  4,410 % Schweiz
  4,160 % Südkorea
  3,670 % Dänemark
  1,680 % Singapur
  1,500 % Isle of Man
  1,470 % Hong Kong
  1,390 % Südafrika
  1,380 % Deutschland
  0,840 % Kasse
  0,790 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,520 % US Dollar
  7,360 % Euro
  5,750 % Kanadische Dollar
  5,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,410 % Schweizer Franken
  4,160 % Südkoreanischer Won
  3,670 % Dänische Kronen
  1,470 % Hongkong-Dollar
  1,390 % Südafrikanischer Rand
  0,790 % Pfund Sterling
  0,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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