DAX
22.409
+0,748
MDAX
28.424
+0,458
TecDAX
3.613
+0,679
NASDAQ 1..
19.429
+0,025
DOW JONE..
40.129
+0,060
S&P500 I..
5.522
-0,023
L&S BREN..
65,675
-0,341
Gold
3.281
-0,669
EUR/USD
1,1351
+0,051
Bitcoin ..
94.853
+1,173

Davis Global Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 974261 ISIN: LU0067889476


49.09  EUR
-0,112 -0,055
Börse
Stand 28.04.25 - 11:47:05 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,1 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol XTW1
ISIN LU0067889476
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Davis, ..
Auflagedatum 07.04.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,00 +6,3 % +59,5 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,8 % Sonstige Konsumgüter
28,7 % Finanzdienstleistungen
18,6 % Informationstechnologie..
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
2,9 % Energie
Nach Ländern
48,3 % USA
20,2 % China
5,8 % Kanada
4,5 % Niederlande
4,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
49,0756
49,689
28.04.25 11:50 261
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,0186
24.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,74
24.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
49,062
28.04.25 11:30 0 9
gettex
49,09
28.04.25 11:47 0 8
Frankfurt
48,928
28.04.25 11:11 0 6
Düsseldorf
49,018
28.04.25 11:15 0 4
Berlin
45,88
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
48,94
28.04.25 08:05 0 1
München
49,354
28.04.25 08:23 0 1
Tradegate
49,17
25.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
49,425
28.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
48,998
25.04.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,820 % Sonstige Konsumgüter
  28,730 % Finanzdienstleistungen
  18,630 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,870 % Energie
  2,650 % Industrie
  1,890 % Rohstoffe
  1,360 % Immobilien
  0,840 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % META PLATF. A DL-,000006
6,200 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
5,630 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
5,260 % MEITUAN CL.B
4,470 % PROSUS NV EO -,05
4,410 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
4,340 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
3,880 % MGM RESORTS INTL DL -,01
3,780 % MARKEL GROUP
3,670 % DANSKE BK NAM. DK 10
51,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,270 % USA
  20,210 % China
  5,750 % Kanada
  4,470 % Niederlande
  4,410 % Schweiz
  4,160 % Südkorea
  3,670 % Dänemark
  1,680 % Singapur
  1,500 % Isle of Man
  1,470 % Hong Kong
  1,390 % Südafrika
  1,380 % Deutschland
  0,840 % Kasse
  0,790 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,520 % US Dollar
  7,360 % Euro
  5,750 % Kanadische Dollar
  5,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,410 % Schweizer Franken
  4,160 % Südkoreanischer Won
  3,670 % Dänische Kronen
  1,470 % Hongkong-Dollar
  1,390 % Südafrikanischer Rand
  0,790 % Pfund Sterling
  0,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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