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Davis Global Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | XTW1 | ||
| ISIN | LU0067889476 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,69 | +33,0 % | +54,5 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 27,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,7 % | Informationstechnologie.. |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 44,0 % | USA |
| 15,6 % | Kayman Inseln |
| 7,0 % | China |
| 5,5 % | Kanada |
| 5,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 1.141 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,5541
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
57,53
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
54,72
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
45,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
54,06
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
54,11
|
21.11.24 | 14:00 | 0 | 2 |
| München |
53,98
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. er Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,320 % | Immobilien | |
| 2,810 % | Energie | |
| 2,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,640 % | Rohstoffe | |
| 0,910 % | Industrie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,440 % | MEITUAN CL.B | |
| 6,770 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 6,070 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 5,550 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 5,370 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 4,290 % | MGM RESORTS INTL DL -,01 | |
| 3,940 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,820 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 3,590 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
| 3,320 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
| 49,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,970 % | USA | |
| 15,610 % | Kayman Inseln | |
| 6,990 % | China | |
| 5,450 % | Kanada | |
| 5,370 % | Niederlande | |
| 3,940 % | Schweiz | |
| 3,820 % | Dänemark | |
| 3,690 % | Südkorea | |
| 2,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,320 % | Hong Kong | |
| 2,100 % | Deutschland | |
| 1,720 % | Isle of Man | |
| 1,570 % | Südafrika | |
| 0,770 % | Großbritannien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,790 % | US Dollar | |
| 9,190 % | Euro | |
| 6,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,450 % | Kanadische Dollar | |
| 3,940 % | Schweizer Franken | |
| 3,820 % | Dänische Kronen | |
| 3,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,570 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,770 % | Pfund Sterling | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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