Davis Value Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 974260 ISIN: LU0067888072
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 07.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | XTW2 | ||
| ISIN | LU0067888072 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,41 | +25,4 % | +67,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 25,9 % | Informationstechnologie.. |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 77,8 % | USA |
| 3,9 % | Kasse |
| 3,1 % | Schweiz |
| 3,0 % | Singapur |
| 2,7 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:48 | 1.037 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:44 | 803 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,5795
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
86,60
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 20:48 | -- | 1.037 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:30 | 0 | 47 |
| gettex |
|
22.07.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| Frankfurt |
80,061
|
22.07.24 | 19:36 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
79,998
|
22.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
78,81
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
79,37
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
80,46
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 38,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,850 % | Barmittel | |
| 3,150 % | Rohstoffe | |
| 2,540 % | Industrie | |
| 0,340 % | Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,430 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 8,920 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 6,580 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 6,520 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
| 5,370 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 4,550 % | HUMANA INC. DL-,166 | |
| 4,260 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,250 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 3,060 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,000 % | U.S. BANCORP DL-,01 | |
| 45,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,780 % | USA | |
| 3,850 % | Kasse | |
| 3,140 % | Schweiz | |
| 2,960 % | Singapur | |
| 2,720 % | Dänemark | |
| 2,330 % | Kanada | |
| 2,110 % | Niederlande | |
| 1,910 % | Südkorea | |
| 1,740 % | China | |
| 0,960 % | Hong Kong | |
| 0,480 % | Südafrika | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,200 % | US Dollar | |
| 3,140 % | Schweizer Franken | |
| 2,960 % | Singapur-Dollar | |
| 2,720 % | Dänische Kronen | |
| 2,330 % | Kanadische Dollar | |
| 2,110 % | Euro | |
| 1,910 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,960 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,480 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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