DAX
19.135
-0,059
MDAX
26.033
+0,638
TecDAX
3.350
+0,614
NASDAQ 1..
20.706
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DOW JONE..
43.863
+0,005
S&P500 I..
5.943
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73,715
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Gold
2.700
+1,150
EUR/USD
1,0416
-0,503
Bitcoin ..
98.787
+0,302

Schroder International Selection Fund Italian Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: 986250 ISIN: LU0067016716


36.77  EUR
0,245 +0,09
Börse
Stand 22.11.24 - 08:07:15 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Italien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   1,30 EUR)
Fondsvolumen 148,01 Mio. EUR
Symbol SRVK
ISIN LU0067016716
Portrait

(C)

Benchmark MSCI ITA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hannah Piper,..
Auflagedatum 03.05.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,05 +15,6 % +40,6 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,0 % Finanzdienstleistungen
21,3 % Sonstige Konsumgüter
15,7 % Versorger
7,5 % Informationstechnologie..
5,9 % Industrie
Nach Ländern
79,7 % Italien
15,3 % Niederlande
3,4 % Luxemburg
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
36,6066
37,064
22.11.24 13:10 336
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,7524
21.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
36,516
22.11.24 12:45 0 13
gettex
36,793
22.11.24 12:47 0 9
Düsseldorf
36,488
22.11.24 12:15 0 5
Hamburg
36,77
22.11.24 08:07 0 1
Berlin
36,77
22.11.24 08:22 0 1
München
37,03
22.11.24 08:22 0 1
Frankfurt
36,451
22.11.24 11:32 0 1
Quotrix
34,845
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
36,534
22.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von italienischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug von Gebühren den FTSE Italia All-Share (TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (was 17,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien von italienischen Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (was 3,5 % des Vermögens des Fonds entspricht) in Aktien italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien investieren, die von einem einzigen Unternehmen bzw. Unternehmen einer einzigen Gruppe begeben wurden bzw. mit diesen abgeschlossen wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,050 % Finanzdienstleistungen
  21,260 % Sonstige Konsumgüter
  15,670 % Versorger
  7,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,860 % Industrie
  4,520 % Energie
  3,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,640 % Barmittel
  0,740 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
9,790 % INTESA SANPAOLO
9,740 % UNICREDIT
8,140 % FERRARI N.V.
7,420 % ENEL S.P.A. EO 1
4,780 % GENERALI S.P.A.
3,640 % FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
3,400 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
3,350 % TENARIS S.A. DL 1
3,250 % STELLANTIS NV EO -,01
2,840 % BCA BPM S.P.A.
43,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,670 % Italien
  15,340 % Niederlande
  3,350 % Luxemburg
  1,640 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  95,010 % Euro
  3,350 % US Dollar
  1,640 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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