DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.017
-0,071

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC Fonds

WKN: 972219 ISIN: LU0066649970


1576.068  EUR
-0,191 -3,009
Börse
Stand 04.10.24 - 22:01:57 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
01.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 188,42 Mio. AUD
Symbol SBDA
ISIN LU0066649970
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 20.08.92
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 +7,3 % +9,3 %
0,15 +4,1 % +4,8 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.571,40
1.578,42
04.10.24 21:45 121
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.576,1615
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
2.539,82
03.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
1.571,50
04.10.24 21:56 0 54
gettex
1.575,028
04.10.24 21:47 0 27
Düsseldorf
1.572,466
04.10.24 21:45 0 15
Frankfurt
1.572,10
04.10.24 19:40 0 14
Hamburg
1.573,20
04.10.24 08:08 0 3
Hannover
1.572,91
04.10.24 09:34 0 3
Berlin
1.517,95
25.07.24 08:22 0 3
München
1.574,79
04.10.24 08:11 0 2
Tradegate
1.576,068
04.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
1.520,20
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
1.574,80
04.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  4,880 % RENTENBANK 0.4 23 Sep 2024 Aaa/AAA/AAA
  4,670 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 20..
  4,670 % KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA
  4,670 % SUMITOMO MITSUI BANK AU NCD 0 06 Sep 2..
  4,450 % INTL BK RECON & DEVELOP 4.25 24 Jun 20..
  4,120 % LBANK ECP 0 12 Nov 2024 P-1/A-1+/F1+
  4,110 % NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 20 Mar 2..
  3,690 % INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AA..
  3,620 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2..
  3,090 % RABOBK ECP 0 06 Nov 2024 NR/NR/NR
  58,030 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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