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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
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Fondsvolumen | 188,42 Mio. AUD | ||
Symbol | SBDA | ||
ISIN | LU0066649970 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,07 | +7,3 % | +9,3 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:45 | 121 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.576,1615
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
2.539,82
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
1.572,466
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
1.572,10
|
04.10.24 | 19:40 | 0 | 14 |
Hamburg |
1.573,20
|
04.10.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Hannover |
1.572,91
|
04.10.24 | 09:34 | 0 | 3 |
Berlin |
1.517,95
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
1.574,79
|
04.10.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,880 % | RENTENBANK 0.4 23 Sep 2024 Aaa/AAA/AAA | |
4,670 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 20.. | |
4,670 % | KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA | |
4,670 % | SUMITOMO MITSUI BANK AU NCD 0 06 Sep 2.. | |
4,450 % | INTL BK RECON & DEVELOP 4.25 24 Jun 20.. | |
4,120 % | LBANK ECP 0 12 Nov 2024 P-1/A-1+/F1+ | |
4,110 % | NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 20 Mar 2.. | |
3,690 % | INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AA.. | |
3,620 % | BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2.. | |
3,090 % | RABOBK ECP 0 06 Nov 2024 NR/NR/NR | |
58,030 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |