DAX
20.423
+0,119
MDAX
26.825
-0,388
TecDAX
3.548
-0,036
NASDAQ 1..
21.666
-0,408
DOW JONE..
44.103
-0,101
S&P500 I..
6.072
-0,190
L&S BREN..
72,735
-1,202
Gold
2.679
-1,521
EUR/USD
1,0493
-0,123
Bitcoin ..
101.942
+0,635

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD - P ACC Fonds

WKN: 972219 ISIN: LU0066649970


1558.65  EUR
0,883 +13,64
Börse
Stand 12.12.24 - 08:07:02 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 198,24 Mio. AUD
Symbol SBDA
ISIN LU0066649970
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robbie Taylor..
Auflagedatum 20.08.92
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,23 +3,3 % +6,9 %
0,15 +4,0 % +5,6 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.551,16
1.556,90
12.12.24 17:31 120
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.553,6985
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
2.558,16
11.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
1.552,20
12.12.24 17:15 0 33
gettex
1.555,34
12.12.24 17:17 0 18
Frankfurt
1.552,138
12.12.24 17:15 0 12
Düsseldorf
1.552,00
12.12.24 16:46 0 10
Berlin
1.517,95
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
1.558,65
12.12.24 08:07 0 1
München
1.560,31
12.12.24 08:04 0 1
Hannover
1.558,77
12.12.24 09:03 0 1
Tradegate
1.553,796
11.12.24 22:02 -- 1
Quotrix
1.520,20
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
1.559,80
12.12.24 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,520 % INTL BK RECON & DEVELOP 4.25 24 Jun 20..
4,230 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 20..
4,220 % KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA
4,190 % LBANK ECP 0 12 Nov 2024 P-1/A-1+/F1+
4,160 % NEW S WALES TREASURY CRP 1.25 20 Mar 2..
3,730 % OCBC/SYDNEY 5.1442 18 May 2026 Aa1/AA-..
3,680 % INTL FINANCE CORP 4 03 Apr 2025 Aaa/AA..
3,680 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.25 15 Jul 2..
3,670 % SUMIBK ECD 0.0000 08 Nov 2024 P1/A-1
3,150 % RABOBK ECP 0 06 Nov 2024 NR/NR/NR
60,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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