Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 986376 ISIN: LU0064963852
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,93 Mrd. USD | ||
| Symbol | FJ23 | ||
| ISIN | LU0064963852 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,79 | +3,7 % | +8,5 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,4561 |
11,5019 |
04.07.24 | 20:08 | 16 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,499
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,4088
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
11,458
|
04.07.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
11,497
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
11,457
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
11,454
|
04.07.24 | 19:32 | 0 | 14 |
| Hamburg |
11,46
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Hannover |
11,46
|
04.07.24 | 08:23 | 0 | 3 |
| München |
11,46
|
04.07.24 | 08:05 | 0 | 2 |
| Berlin |
11,47
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Tradegate |
11,479
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
11,545
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
11,525
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 2,050 % | BELFIUS BANK SA/NV CD 0% 07/01/2024 | |
| 2,050 % | BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 | |
| 2,050 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .053.. | |
| 2,040 % | UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 | |
| 1,540 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 0.. | |
| 1,540 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 0.. | |
| 1,290 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3.. | |
| 1,280 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,050 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF.. | |
| 1,020 % | SCHLUMBERGER FINANCE BV CP .05455 06/1.. | |
| 84,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.