Nordea 1 - Swedish Bond Fund - BP SEK ACC Fonds
WKN: 974521 ISIN: LU0064320186
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 276,48 Mio. SEK | ||
| Symbol | N52M | ||
| ISIN | LU0064320186 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,67 | +5,5 % | -16,1 % |
| 5,19 | +4,9 % | -10,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,7 % | Schweden |
| 3,5 % | Kasse |
| 2,1 % | Finnland |
| 3,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 2.986 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,504
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SEK |
284,9199
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
24,297
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Hamburg |
24,44
|
22.07.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
24,42
|
22.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Berlin |
24,31
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (SEK) |
284,60
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten. Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Größte Positionen
| 8,970 % | STADSHYPOTEK 17/28 | |
| 8,230 % | SWEDEN 09-39 1053 | |
| 7,040 % | SPARBK SKANE 21/26 MTN | |
| 6,910 % | LANDSHYPOTEK 19/25 MTN | |
| 6,510 % | SBAB BANK 20/30 FLR MTN | |
| 5,730 % | LANSF.HYP. 22/29 | |
| 5,640 % | SANDVIK 22/25 MTN | |
| 5,530 % | LAENSFOER.BK 20/25 MTN | |
| 5,220 % | LANSF.HYP. 23/30 | |
| 4,970 % | STADSHYPOTEK 19/24 1589 | |
| 35,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,730 % | Schweden | |
| 3,550 % | Kasse | |
| 2,140 % | Finnland | |
| 3,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,560 % | Schwedische Krone | |
| 3,440 % | übrige Währungen |
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