Schroder International Selection Fund Swiss Equity - A CHF DIS Fonds
WKN: 986247 ISIN: LU0063575806
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 170,08 Mio. CHF | ||
| Symbol | XR5A | ||
| ISIN | LU0063575806 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,65 | +5,3 % | +31,1 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,6 % | Industrie |
| 4,9 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,6 % | Schweiz |
| 0,8 % | Österreich |
| 0,6 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 18:30 | 480 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,0348
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
50,3628
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:15 | 0 | 37 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
52,052
|
22.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
51,67
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
51,75
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
51,77
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
52,23
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 34,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 21,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,630 % | Industrie | |
| 4,890 % | Rohstoffe | |
| 3,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,280 % | Versorger | |
| 0,580 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,880 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 9,830 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 8,840 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,810 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 5,040 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,270 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,710 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 2,180 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 2,160 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 2,110 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 48,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,630 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Österreich | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,630 % | Schweizer Franken | |
| 0,790 % | Euro | |
| 0,580 % | übrige Währungen |
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