DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.089
-0,090
DOW JONE..
44.065
-0,525
S&P500 I..
5.998
-0,121
L&S BREN..
72,045
+0,153
Gold
2.601
-0,856
EUR/USD
1,0618
-0,420
Bitcoin ..
89.352
+0,703

Schroder International Selection Fund Swiss Equity - A CHF DIS Fonds

WKN: 986247 ISIN: LU0063575806


52.07  EUR
0,289 +0,15
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:19 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   0,89 CHF)
Fondsvolumen 161,50 Mio. CHF
Symbol XR5A
ISIN LU0063575806
Portrait

(D)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Lenz, ..
Auflagedatum 18.12.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,61 +4,5 % +31,7 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,8 % Gesundheitsdienstleistu..
20,1 % Sonstige Konsumgüter
19,7 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Industrie
5,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,4 % Schweiz
1,7 % Kasse
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
51,0185
51,7835
12.11.24 20:38 949
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,3326
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
49,1063
11.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
51,07
12.11.24 20:15 0 43
gettex
51,539
12.11.24 20:17 0 24
Düsseldorf
50,993
12.11.24 19:45 0 13
Berlin
52,07
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
51,609
12.11.24 09:09 0 1
Hamburg
51,59
12.11.24 08:11 0 1
München
52,15
12.11.24 08:24 0 1
Quotrix
53,445
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
51,445
12.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,050 % Sonstige Konsumgüter
  19,690 % Finanzdienstleistungen
  14,480 % Industrie
  5,420 % Rohstoffe
  2,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,710 % Barmittel
  1,380 % Versorger
  0,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,440 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,330 % ROCHE HLDG AG GEN.
8,220 % NESTLE NAM. SF-,10
5,560 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
5,040 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
3,240 % UBS GROUP AG SF -,10
2,990 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,600 % ABB LTD. NA SF 0,12
2,380 % LONZA GROUP AG NA SF 1
2,200 % SIKA AG NAM. SF 0,01
49,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,430 % Schweiz
  1,710 % Kasse
  0,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,290 % Schweizer Franken
  1,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.