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Schroder International Selection Fund Swiss Equity - A CHF DIS Fonds
WKN: 986247 ISIN: LU0063575806
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 153,62 Mio. CHF | ||
| Symbol | XR5A | ||
| ISIN | LU0063575806 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,61 | +4,5 % | +31,7 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Industrie |
| 5,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 97,5 % | Schweiz |
| 1,8 % | Kasse |
| 0,6 % | Österreich |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:12 | 38 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,0083
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in CHF |
47,5691
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Düsseldorf |
50,869
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
52,07
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
50,80
|
21.11.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
50,564
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| München |
51,30
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,190 % | Industrie | |
| 5,090 % | Rohstoffe | |
| 3,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,830 % | Barmittel | |
| 1,420 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,620 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 9,490 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 8,220 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,420 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 5,260 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,430 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,930 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 2,640 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 2,470 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 2,350 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 48,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,530 % | Schweiz | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,530 % | Schweizer Franken | |
| 0,630 % | Euro | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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