DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.751
+0,053
DOW JONE..
43.930
+0,159
S&P500 I..
5.955
+0,110
L&S BREN..
74,76
+0,680
Gold
2.698
+1,076
EUR/USD
1,0486
+0,168
Bitcoin ..
99.191
+0,712

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


302.4  EUR
0,559 +1,68
Börse
Stand 22.11.24 - 08:07:15 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,58 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,89 +9,7 % +33,6 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,7 % Industrie
20,9 % Gesundheitsdienstleistu..
16,2 % Rohstoffe
14,3 % Informationstechnologie..
8,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
26,9 % Deutschland
23,1 % USA
23,0 % Schweiz
6,3 % Australien
5,7 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
303,63
308,182
22.11.24 09:11 276
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
304,10
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
302,64
22.11.24 08:45 0 4
Hamburg
302,40
22.11.24 08:07 0 1
Hannover
302,64
22.11.24 08:14 0 1
München
304,53
22.11.24 08:27 0 1
gettex
304,00
22.11.24 08:05 0 1
Anleihen FX
299,44
21.11.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,710 % Industrie
  20,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,250 % Rohstoffe
  14,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,750 % Sonstige Konsumgüter
  6,000 % Finanzdienstleistungen
  0,920 % Energie
  0,820 % Barmittel
  9,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,020 % INTL BUS. MACH. DL-,20
7,190 % ABB LTD. NA SF 0,12
6,290 % FORTESCUE LTD.
6,260 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
5,730 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,130 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
4,310 % L OREAL INH. EO 0,2
4,080 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
4,060 % LINDE PLC EO -,001
3,910 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
45,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,880 % Deutschland
  23,090 % USA
  22,990 % Schweiz
  6,290 % Australien
  5,730 % Dänemark
  4,320 % Frankreich
  4,060 % Irland
  2,490 % Japan
  2,380 % Italien
  0,920 % Brasilien
  0,820 % Kasse
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,640 % Euro
  23,090 % US Dollar
  22,990 % Schweizer Franken
  6,290 % Australische Dollar
  5,730 % Dänische Kronen
  2,490 % Japanische Yen
  0,920 % Brasilianische Real
  0,850 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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