DAX
21.294
+0,413
MDAX
27.278
+0,478
TecDAX
3.424
+0,317
NASDAQ 1..
18.273
+0,078
DOW JONE..
39.182
+0,074
S&P500 I..
5.286
+0,082
L&S BREN..
67,32
-0,488
Gold
3.345
+0,256
EUR/USD
1,1394
+0,387
Bitcoin ..
93.437
-0,236

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


286.44  EUR
-1,036 -3,00
Börse
Stand 22.04.25 - 08:08:54 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,93 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,86 -3,2 % +39,0 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Industrie
18,8 % Gesundheitsdienstleistu..
15,2 % Informationstechnologie..
15,0 % Rohstoffe
7,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
30,1 % Deutschland
23,7 % Schweiz
23,1 % USA
4,8 % Australien
4,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
289,904
294,252
22.04.25 22:59 4.401
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
293,73
17.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
291,96
22.04.25 21:56 0 54
gettex
290,27
22.04.25 22:47 0 30
Hamburg
286,44
22.04.25 08:08 0 3
Hannover
287,40
22.04.25 08:48 0 3
München
288,57
22.04.25 09:34 0 2
Anleihen FX
287,90
22.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,670 % Industrie
  18,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,030 % Rohstoffe
  7,000 % Finanzdienstleistungen
  5,540 % Sonstige Konsumgüter
  0,920 % Barmittel
  0,920 % Energie
  10,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,540 % INTL BUS. MACH. DL-,20
7,130 % ABB LTD. NA SF 0,12
6,340 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
5,150 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
4,940 % SAP SE O.N.
4,850 % FORTESCUE LTD.
4,600 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
4,590 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
4,580 % BUNDANL.V.18/28
4,250 % LINDE PLC EO -,001
46,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,110 % Deutschland
  23,740 % Schweiz
  23,060 % USA
  4,850 % Australien
  4,600 % Italien
  4,250 % Irland
  4,130 % Dänemark
  3,420 % Japan
  0,920 % Brasilien
  0,920 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,960 % Euro
  23,740 % Schweizer Franken
  23,060 % US Dollar
  4,850 % Australische Dollar
  4,130 % Dänische Kronen
  3,420 % Japanische Yen
  0,920 % Brasilianische Real
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.