DAX
21.269
+1,078
MDAX
26.087
+0,440
TecDAX
3.665
+0,626
NASDAQ 1..
21.883
+1,478
DOW JONE..
44.124
+0,220
S&P500 I..
6.090
+0,657
L&S BREN..
79,245
-0,170
Gold
2.754
+0,350
EUR/USD
1,0418
+0,124
Bitcoin ..
104.475
-1,334

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


311.44  EUR
0,575 +1,78
Börse
Stand 22.01.25 - 08:11:47 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,07 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,16 +7,7 % +30,8 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,8 % Industrie
20,1 % Gesundheitsdienstleistu..
16,1 % Informationstechnologie..
15,9 % Rohstoffe
7,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
26,1 % USA
26,0 % Deutschland
24,6 % Schweiz
6,0 % Australien
5,8 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
313,744
318,45
22.01.25 16:40 1.232
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
311,98
20.01.25 08:00 -- 4
Stuttgart
313,70
22.01.25 16:15 0 29
gettex
313,67
22.01.25 16:17 0 17
Hamburg
311,44
22.01.25 08:11 0 1
Hannover
311,76
22.01.25 09:27 0 1
München
311,37
22.01.25 08:21 0 1
Anleihen FX
311,38
22.01.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,780 % Industrie
  20,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,890 % Rohstoffe
  7,040 % Finanzdienstleistungen
  4,920 % Sonstige Konsumgüter
  1,010 % Energie
  0,230 % Barmittel
  9,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,120 % INTL BUS. MACH. DL-,20
7,810 % ABB LTD. NA SF 0,12
6,660 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
6,000 % FORTESCUE LTD.
5,770 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,070 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
4,660 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
4,370 % SAP SE O.N.
4,340 % LINDE PLC EO -,001
4,140 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
42,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,120 % USA
  25,960 % Deutschland
  24,550 % Schweiz
  6,000 % Australien
  5,770 % Dänemark
  4,340 % Irland
  3,170 % Italien
  2,830 % Japan
  1,010 % Brasilien
  0,230 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,470 % Euro
  26,120 % US Dollar
  24,550 % Schweizer Franken
  6,000 % Australische Dollar
  5,770 % Dänische Kronen
  2,830 % Japanische Yen
  1,010 % Brasilianische Real
  0,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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