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Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 19,58 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4D | ||
ISIN | LU0063042229 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,89 | +9,7 % | +33,6 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,7 % | Industrie |
20,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,2 % | Rohstoffe |
14,3 % | Informationstechnologie.. |
8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
26,9 % | Deutschland |
23,1 % | USA |
23,0 % | Schweiz |
6,3 % | Australien |
5,7 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:11 | 276 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
304,10
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 08:45 | 0 | 4 |
Hamburg |
302,40
|
22.11.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Hannover |
302,64
|
22.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
304,53
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Quint:Essence Capital S.. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,710 % | Industrie | |
20,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,250 % | Rohstoffe | |
14,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,000 % | Finanzdienstleistungen | |
0,920 % | Energie | |
0,820 % | Barmittel | |
9,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,020 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
7,190 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
6,290 % | FORTESCUE LTD. | |
6,260 % | PFBK SCHW.HYP. 17-26 651 | |
5,730 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,130 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
4,310 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
4,080 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
4,060 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,910 % | JACOBS SOLUTIONS INC. DL1 | |
45,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,880 % | Deutschland | |
23,090 % | USA | |
22,990 % | Schweiz | |
6,290 % | Australien | |
5,730 % | Dänemark | |
4,320 % | Frankreich | |
4,060 % | Irland | |
2,490 % | Japan | |
2,380 % | Italien | |
0,920 % | Brasilien | |
0,820 % | Kasse | |
0,030 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
37,640 % | Euro | |
23,090 % | US Dollar | |
22,990 % | Schweizer Franken | |
6,290 % | Australische Dollar | |
5,730 % | Dänische Kronen | |
2,490 % | Japanische Yen | |
0,920 % | Brasilianische Real | |
0,850 % | übrige Währungen |
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