DAX
18.633
+0,755
MDAX
25.197
+0,919
TecDAX
3.342
+0,160
NASDAQ 1..
19.711
+1,055
DOW JONE..
41.167
+1,058
S&P500 I..
5.632
+1,029
L&S BREN..
79,07
+2,283
Gold
2.512
+0,984
EUR/USD
1,1191
+0,678
Bitcoin ..
64.022
+0,030

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


295,94 EUR
+0,09 % +0,28
Börse
Stand 23.08.24 - 08:03:48 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,32 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,32 +9,4 % +38,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Industrie
22,2 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Rohstoffe
13,9 % Informationstechnologie..
9,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
26,5 % Deutschland
23,4 % Schweiz
22,4 % USA
6,8 % Dänemark
5,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
297,878
302,346
23.08.24 21:59 3.497
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
300,13
22.08.24 08:00 -- 4
Stuttgart
296,82
23.08.24 21:56 0 54
gettex
297,52
23.08.24 21:47 0 28
Hamburg
295,94
23.08.24 08:03 0 3
Hannover
296,12
23.08.24 09:09 0 3
München
296,09
23.08.24 08:32 0 1
Anleihen FX
296,54
23.08.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  22,980 % Industrie
  22,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,450 % Rohstoffe
  13,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,100 % Sonstige Konsumgüter
  5,890 % Finanzdienstleistungen
  0,960 % Energie
  0,230 % Barmittel
  9,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,310 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  7,190 % ABB LTD. NA SF 0,12
  6,750 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  6,250 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
  5,670 % FORTESCUE LTD.
  5,510 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  4,590 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
  4,370 % L OREAL INH. EO 0,2
  4,090 % LINDE PLC EO -,001
  4,020 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
  44,250 % übrige Positionen

Länder

  26,530 % Deutschland
  23,360 % Schweiz
  22,390 % USA
  6,750 % Dänemark
  5,670 % Australien
  4,400 % Frankreich
  4,090 % Irland
  2,670 % Italien
  2,420 % Japan
  0,960 % Brasilien
  0,530 % Luxemburg
  0,230 % Kasse

Währungen

  37,690 % Euro
  23,360 % Schweizer Franken
  22,920 % US Dollar
  6,750 % Dänische Kronen
  5,670 % Australische Dollar
  2,420 % Japanische Yen
  0,960 % Brasilianische Real
  0,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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