DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.669
+0,647
EUR/USD
1,0472
-0,693
Bitcoin ..
98.219
+4,281

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


136.96  EUR
0,617 +0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,83 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 +4,3 % +10,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,6 % Informationstechnologie..
7,3 % Barmittel
6,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Industrie
4,4 % Immobilien
Nach Ländern
35,0 % Deutschland
10,3 % Schweiz
10,2 % Kanada
7,3 % Kasse
5,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
140,456
141,784
21.11.24 20:00 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,09
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
140,47
21.11.24 21:56 0 54
gettex
140,773
21.11.24 21:47 0 27
Düsseldorf
140,533
21.11.24 21:45 0 17
Hamburg
139,74
21.11.24 08:05 0 3
Hannover
139,35
21.11.24 08:12 0 3
Berlin
136,96
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
140,41
21.11.24 09:24 0 2
München
140,88
21.11.24 09:11 0 1
Tradegate
141,23
21.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
141,85
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
140,38
21.11.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,340 % Barmittel
  6,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,990 % Industrie
  4,440 % Immobilien
  3,460 % Sonstige Konsumgüter
  2,300 % Rohstoffe
  1,280 % Versorger
  59,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,240 % CANADA 19/25
8,590 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
8,230 % DT.TELEKOM AG NA
5,990 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,930 % iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D
5,920 % KRED.F.WIED.20/25 MTN
5,730 % AUSTRALIA 20/25
5,700 % NEW ZEAL.,G. 21/26
4,990 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
4,670 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
34,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,990 % Deutschland
  10,350 % Schweiz
  10,240 % Kanada
  7,340 % Kasse
  5,730 % Australien
  5,700 % Neuseeland
  5,630 % Supranational
  5,430 % USA
  3,790 % Singapur
  1,370 % Großbritannien
  9,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,990 % Euro
  13,630 % Kanadische Dollar
  10,350 % Schweizer Franken
  6,800 % US Dollar
  5,730 % Australische Dollar
  5,700 % Neuseeland-Dollar
  3,790 % Singapur-Dollar
  2,240 % Brasilianische Real
  16,770 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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