DAX
21.506
+0,361
MDAX
26.421
+0,124
TecDAX
3.726
+1,244
NASDAQ 1..
21.561
+1,230
DOW JONE..
44.556
+0,306
S&P500 I..
6.037
+0,679
L&S BREN..
76,095
+0,721
Gold
2.850
+0,301
EUR/USD
1,0383
+0,117
Bitcoin ..
97.922
-0,077

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


136.96  EUR
0,617 +0,84
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,18 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,44 +4,3 % +10,0 %
12,27 +24,7 % +91,4 %
12,27 +24,7 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,6 % Informationstechnologie..
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Immobilien
4,3 % Industrie
3,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
35,8 % Deutschland
10,3 % Kanada
9,9 % Schweiz
6,3 % Norwegen
5,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
142,198
145,041
04.02.25 22:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,62
03.02.25 08:00 -- 4
Stuttgart
142,55
04.02.25 21:56 0 54
gettex
143,297
04.02.25 22:47 0 30
Düsseldorf
142,907
04.02.25 21:45 0 15
Hamburg
142,10
04.02.25 08:33 0 3
Hannover
141,70
04.02.25 08:35 0 3
Berlin
136,96
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
142,527
04.02.25 09:13 0 2
München
142,359
04.02.25 08:20 0 1
Tradegate
143,762
04.02.25 22:02 -- 1
Quotrix
143,07
04.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
142,00
04.02.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,610 % Immobilien
  4,300 % Industrie
  3,130 % Sonstige Konsumgüter
  2,670 % Barmittel
  1,890 % Rohstoffe
  1,160 % Versorger
  64,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,310 % CANADA 19/25
9,360 % DT.TELEKOM AG NA
9,100 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,350 % NORWAY 15-25
6,000 % iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D
5,910 % KRED.F.WIED.20/25 MTN
5,770 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,650 % AUSTRALIA 20/25
5,590 % NEW ZEAL.,G. 21/26
4,670 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
31,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,790 % Deutschland
  10,310 % Kanada
  9,930 % Schweiz
  6,350 % Norwegen
  5,650 % Australien
  5,590 % Neuseeland
  5,560 % Supranational
  5,210 % USA
  3,740 % Singapur
  2,670 % Kasse
  1,280 % Großbritannien
  7,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,790 % Euro
  13,750 % Kanadische Dollar
  9,930 % Schweizer Franken
  6,490 % US Dollar
  6,350 % Norwegische Krone
  5,650 % Australische Dollar
  5,590 % Neuseeland-Dollar
  3,740 % Singapur-Dollar
  2,120 % Brasilianische Real
  10,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.