DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0404
+0,029
Bitcoin ..
98.056
-0,500

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds

WKN: 974560 ISIN: LU0063042062


138.907  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 23.12.24 - 21:47:01 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,60 Mio. EUR
Symbol GN4A
ISIN LU0063042062
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,12 +3,7 % +10,3 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,0 % Informationstechnologie..
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Industrie
4,4 % Immobilien
3,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
35,8 % Deutschland
10,2 % Kanada
10,2 % Schweiz
6,3 % Norwegen
5,6 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
138,475
139,784
23.12.24 20:00 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,10
20.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
138,49
23.12.24 21:56 0 54
gettex
138,907
23.12.24 21:47 0 28
Düsseldorf
138,552
23.12.24 21:45 0 17
Hannover
138,80
23.12.24 09:32 0 3
Berlin
136,96
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
138,30
23.12.24 08:31 0 2
Hamburg
137,88
23.12.24 08:44 0 1
München
140,16
23.12.24 08:27 0 1
Tradegate
139,238
23.12.24 22:02 -- 1
Quotrix
139,22
23.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
138,91
23.12.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,640 % Industrie
  4,400 % Immobilien
  3,360 % Sonstige Konsumgüter
  2,020 % Rohstoffe
  1,200 % Versorger
  0,950 % Barmittel
  66,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,210 % CANADA 19/25
9,250 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
8,730 % DT.TELEKOM AG NA
6,270 % NORWAY 15-25
6,110 % iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D
5,980 % KRED.F.WIED.20/25 MTN
5,840 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,590 % AUSTRALIA 20/25
5,540 % NEW ZEAL.,G. 21/26
4,720 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
31,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,760 % Deutschland
  10,210 % Kanada
  10,210 % Schweiz
  6,270 % Norwegen
  5,590 % Australien
  5,580 % Supranational
  5,540 % Neuseeland
  5,180 % USA
  3,740 % Singapur
  1,310 % Großbritannien
  0,950 % Kasse
  9,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,760 % Euro
  13,610 % Kanadische Dollar
  10,210 % Schweizer Franken
  6,490 % US Dollar
  6,270 % Norwegische Krone
  5,590 % Australische Dollar
  5,540 % Neuseeland-Dollar
  3,740 % Singapur-Dollar
  2,180 % Brasilianische Real
  10,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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