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Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC Fonds
WKN: 974560 ISIN: LU0063042062
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 20,83 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4A | ||
ISIN | LU0063042062 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,44 | +4,3 % | +10,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
9,6 % | Informationstechnologie.. |
7,3 % | Barmittel |
6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Industrie |
4,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
35,0 % | Deutschland |
10,3 % | Schweiz |
10,2 % | Kanada |
7,3 % | Kasse |
5,7 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:00 | 11 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,09
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
140,533
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
139,74
|
21.11.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Hannover |
139,35
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Berlin |
136,96
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Frankfurt |
140,41
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
München |
140,88
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Quint:Essence Capital S.. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
9,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,340 % | Barmittel | |
6,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,990 % | Industrie | |
4,440 % | Immobilien | |
3,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,300 % | Rohstoffe | |
1,280 % | Versorger | |
59,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,240 % | CANADA 19/25 | |
8,590 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
8,230 % | DT.TELEKOM AG NA | |
5,990 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
5,930 % | iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D | |
5,920 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
5,730 % | AUSTRALIA 20/25 | |
5,700 % | NEW ZEAL.,G. 21/26 | |
4,990 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,670 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
34,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,990 % | Deutschland | |
10,350 % | Schweiz | |
10,240 % | Kanada | |
7,340 % | Kasse | |
5,730 % | Australien | |
5,700 % | Neuseeland | |
5,630 % | Supranational | |
5,430 % | USA | |
3,790 % | Singapur | |
1,370 % | Großbritannien | |
9,430 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
34,990 % | Euro | |
13,630 % | Kanadische Dollar | |
10,350 % | Schweizer Franken | |
6,800 % | US Dollar | |
5,730 % | Australische Dollar | |
5,700 % | Neuseeland-Dollar | |
3,790 % | Singapur-Dollar | |
2,240 % | Brasilianische Real | |
16,770 % | übrige Währungen |
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