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UniReserve: USD - A DIS Fonds
WKN: 974382 ISIN: LU0059863547
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 173,17 Mio. USD | ||
| Symbol | UNOY | ||
| ISIN | LU0059863547 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,34 | +0,1 % | +8,8 % |
| 0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | USA |
| 12,4 % | Australien |
| 8,5 % | Frankreich |
| 8,1 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.038,4937
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.147,10
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
1.034,457
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
1.023,90
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| München |
1.034,46
|
04.10.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
1.028,961
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
| Hamburg |
1.032,00
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.08.24 | 13:03 | 16 | 1 |
Strategie
Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 1,740 % | APT PIPELINES 2025 144A | |
| 1,720 % | ORACLE 15/25 | |
| 1,640 % | CREDIT AGRI. 24/27 FLR | |
| 1,460 % | D.TRUCKS NA 21/24FLR REGS | |
| 1,450 % | MONDELEZ INT 21/24 144A | |
| 1,450 % | OMNICOM GRP 14/24 | |
| 1,280 % | MACQUARIE G. 21/25FLR MTN | |
| 1,240 % | GOLDMAN SACHS 17/25 FLR | |
| 1,230 % | HSBC BANK 18/24 FLR MTN | |
| 1,190 % | INTESA SANP.22/25MTN 144A | |
| 85,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,390 % | USA | |
| 12,370 % | Australien | |
| 8,480 % | Frankreich | |
| 8,120 % | Großbritannien | |
| 6,400 % | Niederlande | |
| 5,750 % | Kanada | |
| 3,150 % | Kasse | |
| 2,360 % | Italien | |
| 2,160 % | Südkorea | |
| 2,050 % | Japan | |
| 1,750 % | Spanien | |
| 1,170 % | Singapur | |
| 1,160 % | Deutschland | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,760 % | Schweden | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,580 % | Portugal | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 4,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,850 % | US Dollar | |
| 3,150 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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