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19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
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NASDAQ 1..
20.770
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DOW JONE..
44.282
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5.967
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JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) - P DIS Fonds

WKN: 974406 ISIN: LU0058893917

412.291  EUR
0,783 +3,204
Börse
Stand 22.11.24 - 11:32:39 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.10.16   1,69 EUR)
Fondsvolumen 60,20 Mio. EUR
Symbol XP63
ISIN LU0058893917
Portrait
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henning Meyer
Auflagedatum 05.07.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,50 +15,2 % +7,7 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Informationstechnologie..
10,7 % Sonstige Konsumgüter
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Industrie
7,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
47,1 % USA
11,7 % Frankreich
7,7 % Deutschland
5,5 % Niederlande
4,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
Realtime Kurs
413,90
Realtime Kurs
419,072
 22.11.24 21:57 1.318
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
413,39
 21.11.24 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
413,87
 22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
413,378
 22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
411,12
 22.11.24 08:07 0 3
Berlin
412,91
 22.11.24 08:27 0 2
Frankfurt
412,291
 22.11.24 11:32 0 2
München
413,10
 22.11.24 08:27 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
414,46
 17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,700 % Sonstige Konsumgüter
  10,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,820 % Industrie
  7,480 % Finanzdienstleistungen
  1,940 % Barmittel
  1,400 % Immobilien
  1,260 % Energie
  1,240 % Rohstoffe
  1,050 % Versorger
  35,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,020 % APPLE INC.
3,340 % BUNDANL.V. 07/39 I
3,160 % MICROSOFT DL-,00000625
3,000 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,790 % SPANIEN 24/34
2,710 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,010 % ASML HOLDING EO -,09
1,950 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
1,840 % ITALIEN 24/39
1,830 % ZOETIS INC. CL.A DL -,01
73,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,110 % USA
  11,690 % Frankreich
  7,720 % Deutschland
  5,460 % Niederlande
  4,620 % Spanien
  4,370 % Großbritannien
  2,880 % Japan
  2,600 % Italien
  2,370 % Irland
  1,940 % Kasse
  1,550 % Luxemburg
  1,360 % Schweiz
  1,200 % Mexiko
  1,120 % Norwegen
  1,090 % Taiwan
  1,050 % Kanada
  0,750 % Supranational
  0,600 % Belgien
  0,320 % Österreich
  0,200 % Singapur
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,750 % Euro
  44,210 % US Dollar
  2,880 % Japanische Yen
  1,720 % Pfund Sterling
  1,360 % Schweizer Franken
  1,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,050 % Kanadische Dollar
  1,940 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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