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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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Fondsvolumen | 769,40 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3A | ||
ISIN | LU0055734320 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,66 | +2,7 % | +1,4 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,7 % | Frankreich |
11,7 % | Deutschland |
11,3 % | USA |
11,1 % | Italien |
10,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
505,88
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
505,084
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
492,55
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
505,47
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
505,34
|
04.10.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Frankfurt |
505,034
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des UniReserve: Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos.Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren. Auf die oben genannten forderungsbesicherten Wertpapiere findet die vorgenannte Begrenzung der durchschnittlichen Restlaufzeit keine Anwendung. Dabei können nicht auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden. Daraus resultierende Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EUR Broad Market 0-1 Y) wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
1,770 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,310 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
1,260 % | LLOYDS BKG 19/25 FLR MTN | |
1,090 % | CREDIT AGRI. 20/26 FLR | |
1,030 % | BFCM 21/25 MTN | |
1,010 % | NATWEST GROUP 19/25 FLR | |
0,980 % | UBS 24/26 FLR MTN | |
0,980 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
0,970 % | KOROMO ITALY 23/35 FLR A | |
0,960 % | KBC GROEP 23/26 FLR MTN | |
88,640 % | übrige Positionen |
14,650 % | Frankreich | |
11,670 % | Deutschland | |
11,270 % | USA | |
11,050 % | Italien | |
10,250 % | Großbritannien | |
9,730 % | Niederlande | |
7,120 % | Kanada | |
5,440 % | Australien | |
3,050 % | Spanien | |
2,990 % | Irland | |
1,530 % | Schweiz | |
1,410 % | Luxemburg | |
1,340 % | Belgien | |
1,310 % | Schweden | |
0,910 % | Japan | |
0,790 % | Portugal | |
0,770 % | Kasse | |
0,510 % | Dänemark | |
0,360 % | Indonesien | |
0,270 % | Tschechien | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,200 % | Österreich | |
0,160 % | Singapur | |
0,130 % | Mexiko | |
0,110 % | Polen | |
2,750 % | übrige Länder |
86,630 % | Euro | |
3,600 % | Pfund Sterling | |
3,540 % | US Dollar | |
3,280 % | Kanadische Dollar | |
1,380 % | Schweizer Franken | |
0,810 % | Australische Dollar | |
0,760 % | übrige Währungen |