NESTOR Fernost Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 972880 ISIN: LU0054738967


69,611 EUR
+1,24 % +0,852
Börse
Stand 03.07.24 - 22:02:21 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,56 Mio. EUR
Symbol GQHF
ISIN LU0054738967
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Florian Weidi..
Auflagedatum 19.01.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,98 -10,3 % -33,0 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,1 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Industrie
10,3 % Informationstechnologie..
9,6 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
20,8 % Hong Kong
17,6 % Indonesien
16,3 % Philippinen
14,8 % China
14,0 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
68,492
70,577
03.07.24 21:20 4.030
LT Lang & Schwarz
68,364
70,841
03.07.24 22:59 271
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,53
03.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
68,364
03.07.24 21:59 -- 271
Stuttgart
68,80
03.07.24 21:56 0 56
gettex
69,132
03.07.24 21:47 0 27
Frankfurt
69,145
03.07.24 19:25 0 16
Düsseldorf
68,809
03.07.24 21:46 0 15
Hamburg
69,21
03.07.24 08:04 0 3
Hannover
69,20
03.07.24 08:16 0 3
Berlin
69,07
03.07.24 17:57 0 2
München
69,06
03.07.24 17:56 0 2
Tradegate
69,611
03.07.24 22:02 -- 1
Quotrix
68,84
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
68,735
03.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  43,110 % Sonstige Konsumgüter
  10,910 % Industrie
  10,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,620 % Finanzdienstleistungen
  7,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,630 % Energie
  3,510 % Versorger
  1,150 % Rohstoffe
  0,810 % Barmittel
  6,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,810 % SHAKEYS PIZZA AS.VENT.PP1
  5,220 % THE KEEPERS HLDGS PP-,10
  5,140 % ULTRAJAYA MILK I.+T.RP 50
  5,000 % ORIENTAL WATCH HD -,10
  4,810 % RAFFLES MEDICAL GRP P.C.
  4,460 % TASTE GOURMET GRP HD -,10
  4,290 % PHILIPPINE STOCK EX. PP 1
  4,240 % BFI FINANCE INDON. RP 25
  4,210 % WATER OASIS GROUP HD-,10
  3,870 % SINOTRANS LTD H YC 1
  51,950 % übrige Positionen

Länder

  20,790 % Hong Kong
  17,630 % Indonesien
  16,320 % Philippinen
  14,750 % China
  13,960 % Kayman Inseln
  4,810 % Singapur
  2,590 % Peru
  2,330 % Malaysia
  2,290 % Japan
  1,090 % Kasachstan
  0,810 % Kasse
  2,630 % übrige Länder

Währungen

  34,210 % Hongkong-Dollar
  16,320 % Indonesische Rupiah
  16,320 % Philippinischer Peso
  13,400 % US Dollar
  8,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,810 % Singapur-Dollar
  2,330 % Malaysische Ringgit
  2,290 % Japanische Yen
  1,090 % Kasachischer Tenge
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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