DAX
20.216
+1,558
MDAX
25.700
+0,782
TecDAX
3.482
+1,969
NASDAQ 1..
21.560
+1,155
DOW JONE..
42.714
-0,009
S&P500 I..
5.978
+0,606
L&S BREN..
76,205
-0,516
Gold
2.636
-0,173
EUR/USD
1,0391
+0,830
Bitcoin ..
102.006
+3,603

NESTOR Fernost Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 972880 ISIN: LU0054738967


75.55  EUR
-0,746 -0,568
Börse
Stand 06.01.25 - 19:30:18 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,83 Mio. EUR
Symbol GQHF
ISIN LU0054738967
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Florian Weidi..
Auflagedatum 19.01.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,75 +4,9 % -29,0 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,6 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Barmittel
11,4 % Informationstechnologie..
10,8 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Industrie
Nach Ländern
22,4 % Hong Kong
17,2 % Indonesien
12,4 % Kasse
9,9 % China
9,2 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
74,903
76,716
06.01.25 22:59 5.663
LT Baader Bank
73,952
77,6495
06.01.25 21:32 1.460
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,33
06.01.25 08:00 -- 4
LS Exchange
74,903
06.01.25 21:59 -- 5.648
Stuttgart
74,83
06.01.25 21:56 0 54
gettex
76,073
06.01.25 21:47 0 27
Düsseldorf
75,041
06.01.25 21:45 0 17
Frankfurt
75,55
06.01.25 19:30 0 15
Berlin
76,09
06.01.25 08:21 0 3
Hannover
75,97
06.01.25 09:08 0 3
Hamburg
75,87
06.01.25 08:12 0 2
München
76,41
06.01.25 08:21 0 1
Tradegate
76,116
06.01.25 22:01 -- 1
Quotrix
76,565
06.01.25 07:57 0 1
Anleihen FX
75,995
06.01.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,640 % Sonstige Konsumgüter
  12,380 % Barmittel
  11,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,850 % Finanzdienstleistungen
  10,350 % Industrie
  5,810 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,300 % Versorger
  3,240 % Energie
  4,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,670 % ORIENTAL WATCH HD -,10
5,630 % PLOVER BAY TECHNOL. HD-01
5,440 % ULTRAJAYA MILK I.+T.RP 50
5,410 % SHAKEYS PIZZA AS.VENT.PP1
4,290 % RAFFLES MEDICAL GRP P.C.
4,180 % PERFECT MEDICAL HEALTH
4,130 % BFI FINANCE INDON. RP 25
4,020 % DREAM INTERNAT.LTD
3,640 % BINJIANG SRV.GRP.DL-,0001
3,590 % THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
54,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,420 % Hong Kong
  17,250 % Indonesien
  12,380 % Kasse
  9,920 % China
  9,220 % Kayman Inseln
  8,780 % Philippinen
  4,290 % Singapur
  3,590 % Thailand
  3,520 % Peru
  3,300 % Bermuda
  3,110 % Großbritannien
  2,530 % Malaysia

Währungen

Anteil Währung
  31,240 % Hongkong-Dollar
  16,390 % Indonesische Rupiah
  12,370 % US Dollar
  8,780 % Philippinischer Peso
  5,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,290 % Singapur-Dollar
  3,590 % Thailändischer Baht
  3,110 % Pfund Sterling
  2,530 % Malaysische Ringgit
  11,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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