DAX
21.809
-0,696
MDAX
27.586
-0,278
TecDAX
3.527
-0,416
NASDAQ 1..
18.543
-0,696
DOW JONE..
39.347
-0,597
S&P500 I..
5.342
-0,524
L&S BREN..
65,565
-0,824
Gold
3.337
+0,612
EUR/USD
1,1383
+0,475
Bitcoin ..
92.366
-1,338

NESTOR Fernost Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 972880 ISIN: LU0054738967


71.253  EUR
-0,115 -0,082
Börse
Stand 24.04.25 - 10:15:40 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,12 Mio. EUR
Symbol GQHF
ISIN LU0054738967
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Florian Weidi..
Auflagedatum 19.01.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5349 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,11 +2,9 % -22,6 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Sonstige Konsumgüter
20,6 % Informationstechnologie..
20,0 % Industrie
10,4 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Barmittel
Nach Ländern
27,9 % Hong Kong
14,7 % China
9,3 % Indonesien
9,3 % Singapur
8,3 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
71,22
72,089
24.04.25 11:27 1.328
LT Baader Trading
71,4535
72,332
24.04.25 11:27 284
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,98
23.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
71,22
24.04.25 11:27 -- 1.327
Stuttgart
71,525
24.04.25 11:00 0 8
gettex
71,585
24.04.25 11:17 0 7
Frankfurt
71,155
24.04.25 11:07 0 4
Düsseldorf
71,253
24.04.25 10:15 0 3
Hamburg
71,76
24.04.25 08:02 0 1
Berlin
71,21
24.04.25 09:05 0 1
München
71,20
24.04.25 09:05 0 1
Hannover
71,68
24.04.25 08:13 0 1
Tradegate
72,111
23.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
77,20
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
71,15
23.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,650 % Sonstige Konsumgüter
  20,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,030 % Industrie
  10,430 % Finanzdienstleistungen
  6,630 % Barmittel
  6,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,440 % Energie
  3,270 % Versorger
  3,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,670 % PLOVER BAY TECHNOL. HD-01
5,170 % ORIENTAL WATCH HD -,10
5,000 % DREAM INTERNAT.LTD
4,920 % BINJIANG SRV.GRP.DL-,0001
4,690 % RAFFLES MEDICAL GRP P.C.
4,690 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
4,590 % SINGAPORE TELE. SD-,15
4,170 % CK HUTCHISON HLDGS
4,070 % AYALA CORP. PP 50
3,880 % PRUDENTIAL PLC LS-,05
53,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,940 % Hong Kong
  14,650 % China
  9,300 % Indonesien
  9,280 % Singapur
  8,260 % Philippinen
  6,630 % Kasse
  6,400 % Kayman Inseln
  4,690 % Südkorea
  3,880 % Großbritannien
  3,090 % Thailand
  1,920 % Malaysia
  3,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,070 % Hongkong-Dollar
  10,060 % US Dollar
  9,300 % Indonesische Rupiah
  9,280 % Singapur-Dollar
  8,260 % Philippinischer Peso
  6,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,310 % Pfund Sterling
  4,690 % Südkoreanischer Won
  3,090 % Thailändischer Baht
  1,920 % Malaysische Ringgit
  9,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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