Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 88,57 Mio. EUR | ||
Symbol | UIVG | ||
ISIN | LU0054735278 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,10 | +8,3 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Informationstechnologie.. |
27,3 % | Finanzdienstleistungen |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Industrie |
6,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
13,0 % | Taiwan |
11,9 % | Südkorea |
11,0 % | China |
10,3 % | Indonesien |
9,6 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.676,20
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
1.686,10
|
03.07.24 | 21:15 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
1.677,869
|
03.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
1.588,07
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
1.543,849
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
1.668,416
|
03.07.24 | 14:16 | 5 | 2 |
Hamburg |
1.684,43
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
München |
1.683,97
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Frankfurt |
1.672,794
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
1.675,50
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
28,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,330 % | Finanzdienstleistungen | |
16,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,500 % | Industrie | |
6,450 % | Barmittel | |
4,180 % | Energie | |
3,140 % | Rohstoffe | |
3,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,320 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,560 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,760 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
2,310 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,230 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,210 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
2,160 % | HABIB BANK LTD PR 10 | |
2,120 % | MCB BANK LTD. PR 10 | |
1,830 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,660 % | PUBL. BK BHD-LOC- MR 1 | |
69,880 % | übrige Positionen |
12,970 % | Taiwan | |
11,880 % | Südkorea | |
10,960 % | China | |
10,310 % | Indonesien | |
9,600 % | Indien | |
9,400 % | Philippinen | |
9,050 % | Pakistan | |
8,960 % | Thailand | |
7,380 % | Malaysia | |
6,450 % | Kasse | |
2,240 % | Hong Kong | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,340 % | Mauritius | |
0,010 % | übrige Länder |
12,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,880 % | Südkoreanischer Won | |
10,310 % | Indonesische Rupiah | |
9,600 % | Indische Rupie | |
9,400 % | Philippinischer Peso | |
9,050 % | Pakistanische Rupie | |
8,970 % | Thailändischer Baht | |
7,380 % | Malaysische Ringgit | |
6,100 % | Hongkong-Dollar | |
4,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,810 % | US Dollar | |
0,450 % | Euro | |
6,440 % | übrige Währungen |