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UniEM Fernost - A EUR DIS Fonds
WKN: 973820 ISIN: LU0054735278
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 88,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIVG | ||
| ISIN | LU0054735278 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,81 | +15,6 % | +1,7 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 27,4 % | Informationstechnologie.. |
| 19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,0 % | Industrie |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | Indonesien |
| 11,0 % | Indien |
| 10,7 % | Taiwan |
| 10,6 % | Thailand |
| 9,9 % | Pakistan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.777,39
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 13:30 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
1.741,35
|
22.11.24 | 13:15 | 0 | 6 |
| Berlin |
1.588,07
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
1.768,59
|
22.11.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
1.768,20
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
1.740,056
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 27,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,000 % | Industrie | |
| 3,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,310 % | Energie | |
| 3,270 % | Immobilien | |
| 2,220 % | Rohstoffe | |
| 1,980 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,400 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,060 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 3,260 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,840 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,340 % | MCB BANK LTD. PR 10 | |
| 2,340 % | UNITED BANK LTD PR 10 | |
| 2,250 % | HABIB BANK LTD PR 10 | |
| 2,030 % | PUBL. BK BHD-LOC- MR 1 | |
| 1,870 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
| 1,810 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 71,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,150 % | Indonesien | |
| 11,000 % | Indien | |
| 10,670 % | Taiwan | |
| 10,600 % | Thailand | |
| 9,920 % | Pakistan | |
| 9,740 % | Philippinen | |
| 9,710 % | Südkorea | |
| 8,950 % | Malaysia | |
| 8,370 % | Kayman Inseln | |
| 5,120 % | China | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 1,930 % | Hong Kong | |
| 0,550 % | Mauritius | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,000 % | Indische Rupie | |
| 10,670 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,600 % | Thailändischer Baht | |
| 9,920 % | Pakistanische Rupie | |
| 9,740 % | Philippinischer Peso | |
| 9,710 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,950 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,840 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,360 % | US Dollar | |
| 0,280 % | Singapur-Dollar | |
| 1,990 % | übrige Währungen |
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