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Lemanik SICAV - Asian Opportunity - Retail EUR ACC Fonds
WKN: 626644 ISIN: LU0054300461
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 25,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0054300461 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,23 | +4,6 % | +12,1 % |
| 11,39 | +29,5 % | +85,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Industrie |
| 27,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,4 % | Immobilien |
| 6,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 39,7 % | Japan |
| 20,9 % | Südkorea |
| 9,4 % | China |
| 7,0 % | Indonesien |
| 6,3 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,50
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien, festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an (d.h.Finanzinstrumente, die von Finanzinstituten oder einem Staat ausgegeben werden und als äußerst risikoarm gelten). Die Strategie des Teilfonds ist es, mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögens in Schuldtiteln und Aktien anzulegen, die von Emittenten oder Unternehmen in einem asiatischen Land (Fernost und Mittlerer Osten) begeben werden. Die Anlagen in Aktien müssen jedoch mindestens 51 % des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen. Außerdem dürfen die Anlagen des Fonds in fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zu keinem Zeitpunkt 49% seines gesamten Nettovermögens überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,440 % | Industrie | |
| 27,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,440 % | Immobilien | |
| 6,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,180 % | Rohstoffe | |
| 4,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,990 % | Energie | |
| 0,280 % | Barmittel | |
| 6,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,070 % | SM INVESTMENTS PP 10 | |
| 1,690 % | KT CORP. SW 5000 | |
| 1,610 % | NEXTIN INC. SW500 | |
| 1,570 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,560 % | OKUMA CORP. | |
| 1,500 % | DAI-DAN CO. LTD | |
| 1,480 % | UMS HOLDINGS SD-,05 | |
| 1,470 % | SUN FRONTIER FUDOUSAN CO. | |
| 1,430 % | ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 | |
| 1,410 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 84,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,690 % | Japan | |
| 20,920 % | Südkorea | |
| 9,380 % | China | |
| 6,990 % | Indonesien | |
| 6,260 % | Philippinen | |
| 5,820 % | Hong Kong | |
| 3,910 % | Thailand | |
| 2,750 % | Singapur | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 4,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,610 % | Japanische Yen | |
| 20,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,080 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,990 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,260 % | Philippinischer Peso | |
| 4,990 % | Thailändischer Baht | |
| 4,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,890 % | US Dollar | |
| 2,750 % | Singapur-Dollar | |
| 0,280 % | übrige Währungen |
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