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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 974005 ISIN: LU0054237671
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,02 Mrd. USD | ||
Symbol | FJRG | ||
ISIN | LU0054237671 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,08 | +17,1 % | +11,1 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
41,2 % | Informationstechnologie.. |
28,3 % | Finanzdienstleistungen |
19,9 % | Sonstige Konsumgüter |
3,2 % | Industrie |
2,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,2 % | Indien |
21,4 % | Kayman Inseln |
16,9 % | Taiwan |
12,9 % | Südkorea |
8,8 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:59 | 164 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,8096
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
53,19
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:47 | 50 | 4 |
Düsseldorf |
50,373
|
22.11.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Berlin |
50,40
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Hamburg |
50,20
|
22.11.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
50,39
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Frankfurt |
50,031
|
21.11.24 | 19:26 | 25 | 1 |
Hannover |
50,22
|
22.11.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (in der Regel aber 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Darunter sind auch Schwellenländer. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds sucht nach Anlagechancen bei Aktien von Unternehmen in Sondersituationen, bei denen es sich um Aktien von Unternehmen handelt, die im Allgemeinen attraktive Bewertungen im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Ertragspotenzial aufweisen, und/oder um Unternehmen, die unterbewertet sind und deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager die Dauerhaftigkeit von langfristigen Wachstumsaussichten, die sich in den aktuellen Bewertungen nicht vollständig widerspiegeln. Dies beinhaltet einen Fokus auf besondere Situationen wie Fusionen, Übernahmen und interne Restrukturierungen, die sich kurzfristig auf die Bewertungen des Unternehmens auswirken können. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
41,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,310 % | Finanzdienstleistungen | |
19,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,180 % | Industrie | |
2,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,570 % | Rohstoffe | |
1,140 % | Immobilien | |
2,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,500 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,870 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
6,800 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,500 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,430 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,960 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,360 % | AIA GROUP LTD | |
3,010 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,930 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
2,930 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
51,710 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,170 % | Indien | |
21,370 % | Kayman Inseln | |
16,930 % | Taiwan | |
12,860 % | Südkorea | |
8,750 % | Hong Kong | |
5,810 % | Indonesien | |
4,500 % | China | |
2,220 % | Thailand | |
1,310 % | Malaysia | |
0,950 % | Singapur | |
2,130 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
23,050 % | Indische Rupie | |
21,650 % | Hongkong-Dollar | |
16,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,470 % | Südkoreanischer Won | |
7,680 % | US Dollar | |
5,640 % | Indonesische Rupiah | |
4,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,150 % | Thailändischer Baht | |
1,720 % | Euro | |
1,270 % | Malaysische Ringgit | |
1,190 % | Tschechische Kronen | |
0,930 % | Singapur-Dollar | |
1,630 % | übrige Währungen |
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