DAX
20.426
+0,133
MDAX
26.813
-0,431
TecDAX
3.548
-0,038
NASDAQ 1..
21.614
-0,648
DOW JONE..
43.924
-0,507
S&P500 I..
6.053
-0,505
L&S BREN..
73,38
-0,326
Gold
2.689
+0,319
EUR/USD
1,0464
-0,087
Bitcoin ..
99.796
-0,318

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - A DIS Fonds

WKN: 973118 ISIN: LU0053903893


5.655  EUR
0,088 +0,005
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:23 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.12.23   0,09 EUR)
Fondsvolumen 596,12 Mio. EUR
Symbol ZPJZ
ISIN LU0053903893
Portrait

(E)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 13.09.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,85 +1,9 % -20,3 %
4,84 +5,7 % -9,1 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,9 % Italien
16,3 % Spanien
15,6 % Deutschland
15,1 % Frankreich
6,7 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,894
5,9509
12.12.24 20:00 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,9206
12.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
5,8955
12.12.24 21:56 0 54
gettex
5,917
12.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
5,90
12.12.24 21:46 0 17
Berlin
5,655
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
5,919
12.12.24 09:43 0 2
Hamburg
5,92
12.12.24 08:08 0 1
München
5,92
12.12.24 08:04 0 1
Tradegate
5,93
12.12.24 22:01 -- 1
Quotrix
5,695
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
5,917
12.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,670 % SPANIEN 23/26
3,630 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
3,540 % ITALIEN 21/26
3,430 % ITALIEN 22/27
2,710 % AUSTRIA 18/28 MTN
2,440 % BUNDANL.V.23/33
2,340 % ITALIEN 22/29
2,120 % SPANIEN 23/33
1,960 % SPANIEN 19/29
1,960 % REP. FSE 06-38 O.A.T.
71,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,920 % Italien
  16,340 % Spanien
  15,560 % Deutschland
  15,060 % Frankreich
  6,740 % Belgien
  4,840 % Österreich
  3,330 % Supranational
  3,090 % Portugal
  2,880 % Niederlande
  1,890 % Kasse
  1,590 % Finnland
  1,490 % Slowakei
  1,330 % Polen
  1,160 % Ungarn
  0,820 % Griechenland
  0,800 % Irland
  0,570 % Rumänien
  0,550 % Japan
  0,510 % Slowenien
  0,470 % Australien
  0,470 % Kanada
  0,360 % Kroatien
  0,220 % Luxemburg
  0,160 % Zypern
  1,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,120 % Euro
  0,130 % US Dollar
  1,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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