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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - A DIS Fonds
WKN: 973118 ISIN: LU0053903893
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 596,12 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPJZ | ||
ISIN | LU0053903893 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,85 | +1,9 % | -20,3 % |
4,84 | +5,7 % | -9,1 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Italien |
16,3 % | Spanien |
15,6 % | Deutschland |
15,1 % | Frankreich |
6,7 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.12.24 | 20:00 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,9206
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
12.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
5,90
|
12.12.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
5,655
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Frankfurt |
5,919
|
12.12.24 | 09:43 | 0 | 2 |
Hamburg |
5,92
|
12.12.24 | 08:08 | 0 | 1 |
München |
5,92
|
12.12.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
12.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,670 % | SPANIEN 23/26 | |
3,630 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
3,540 % | ITALIEN 21/26 | |
3,430 % | ITALIEN 22/27 | |
2,710 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
2,440 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,340 % | ITALIEN 22/29 | |
2,120 % | SPANIEN 23/33 | |
1,960 % | SPANIEN 19/29 | |
1,960 % | REP. FSE 06-38 O.A.T. | |
71,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,920 % | Italien | |
16,340 % | Spanien | |
15,560 % | Deutschland | |
15,060 % | Frankreich | |
6,740 % | Belgien | |
4,840 % | Österreich | |
3,330 % | Supranational | |
3,090 % | Portugal | |
2,880 % | Niederlande | |
1,890 % | Kasse | |
1,590 % | Finnland | |
1,490 % | Slowakei | |
1,330 % | Polen | |
1,160 % | Ungarn | |
0,820 % | Griechenland | |
0,800 % | Irland | |
0,570 % | Rumänien | |
0,550 % | Japan | |
0,510 % | Slowenien | |
0,470 % | Australien | |
0,470 % | Kanada | |
0,360 % | Kroatien | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,160 % | Zypern | |
1,850 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,120 % | Euro | |
0,130 % | US Dollar | |
1,750 % | übrige Währungen |
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