Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
Symbol | FT9C | ||
ISIN | LU0052767562 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,94 | +1,2 % | +5,1 % | |||
0,15 | +3,9 % | +3,6 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,0783 |
9,1236 |
04.07.24 | 21:00 | 29 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1185
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,84
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
9,121
|
04.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
9,078
|
04.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
9,079
|
04.07.24 | 19:33 | 0 | 15 |
Hamburg |
9,099
|
04.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Berlin |
9,095
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
München |
9,13
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
9,158
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: - kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten sowie Unternehmen ausgegeben werden - Commercial Paper, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden - Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - geeignete Securitisation- und Asset-Backed-Commercial-Papers - Einlagen und Barmittel · Anteile eines anderen kurzfristigen Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondvermögens). Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die in US-Dollar denominiert sind und deren Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
29,150 % | FED.HOME LN BKS 06/03/16 | |
2,870 % | USA 23/24 ZO | |
2,320 % | USA 23/24 ZO | |
2,240 % | USA 24/24 ZO | |
2,150 % | UNITED STATES TREASURY BILL | |
2,100 % | USA 23/24 ZO | |
2,080 % | USA 23/24 ZO | |
2,070 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
2,020 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
1,860 % | USA 24/24 ZO | |
51,140 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |