Fidelity Funds - Latin America Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973662 ISIN: LU0050427557
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 372,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJRC | ||
| ISIN | LU0050427557 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,60 | -6,3 % | -16,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,1 % | Rohstoffe |
| 17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Industrie |
| 12,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 49,7 % | Brasilien |
| 32,1 % | Mexiko |
| 5,7 % | Kanada |
| 5,5 % | Kayman Inseln |
| 3,0 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 27,813 |
28,1648 |
03.07.24 | 20:24 | 666 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,3836
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
29,43
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
27,808
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 46 |
| gettex |
27,894
|
03.07.24 | 20:17 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
27,852
|
03.07.24 | 19:46 | 0 | 13 |
| Berlin |
27,86
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
27,27
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
27,30
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
27,248
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Hannover |
27,28
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
27,373
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
27,36
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
27,438
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,090 % | Rohstoffe | |
| 17,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,610 % | Industrie | |
| 12,630 % | Energie | |
| 3,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,200 % | Versorger | |
| 0,810 % | Immobilien | |
| 0,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,960 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 6,500 % | GRUPO MEXICO B | |
| 5,750 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 4,860 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 4,710 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,990 % | B3 | |
| 3,770 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 3,670 % | VALE S.A. | |
| 3,670 % | PETRO RIO S.A. | |
| 3,500 % | GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | |
| 50,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,710 % | Brasilien | |
| 32,150 % | Mexiko | |
| 5,700 % | Kanada | |
| 5,470 % | Kayman Inseln | |
| 3,010 % | Argentinien | |
| 1,070 % | Peru | |
| 0,810 % | Luxemburg | |
| 0,670 % | Panama | |
| 0,530 % | Uruguay | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,200 % | Brasilianische Real | |
| 32,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 12,010 % | US Dollar | |
| 5,700 % | Kanadische Dollar | |
| 1,070 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.